Informe del fondo de inversión
BNY MELLON GLOBAL INFRASTRUCTURE INCOME FUND EURO A (ACC)
Gestora:BNY MELLON FUND MANAGERSBNY
Categoría VDOS:RVI INFRAESTRUCTURARENTA VARIABLE
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:5
- % 20268,36%
- Ranking75/257
- Fecha08/10/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo pretende maximizar la rentabilidad total de los ingresos y el incremento del capital adquiriendo exposición a empresas situadas en todo el mundo centradas en las infraestructuras y las actividades relacionadas. El Subfondo invierte principalmente (al menos el 80% del Patrimonio Neto del Subfondo) en una cartera concentrada de valores de renta variable y asimilados a la renta variable (acciones ordinarias y preferentes, Resguardos Estadounidenses de Depósito de Valores y Resguardos Mundiales de Depósito de Valores, y en fideicomisos de inversión inmobiliaria cotizados (REIT) de empresas situadas en todo el mundo centradas en las infraestructuras y las actividades relacionadas. Las inversiones en REIT no superarán el 20% del Patrimonio Neto del Subfondo.
Referencia:S&P Global Infrastructure NR Index
Última valoración
Valor liquidativo: 1,118000 EUR
Patrimonio (miles de euros):2.031,00
Fecha: 08/10/2026
1 día: 0,24%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI INFRAESTRUCTURA | |||||
| Fondo | 8,36% | · | · | · | · |
| Categoría | 5,07% | 2,65% | 11,27% | -0,42% | -3,89% |
| Ranking | 75/257 | - | - | - | - |
| Quintil | 2 | - | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI INFRAESTRUCTURA | |||||
| Fondo | -3,98% | -5,33% | 13,36% | · | · |
| Categoría | -1,78% | -4,88% | 4,86% | 32,91% | 23,19% |
| Ranking | 223/262 | 109/262 | 11/247 | - | |
| Quintil | 5 | 3 | 1 | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,23%
Ranking: 6/248
Quintil: 1
Volatilidad: 12,46%
Ranking: 183/248
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: IE00BZ18VS27
Fecha de constitución: 22/08/2025
Divisa: EUR
Fija: 1,85%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,15%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000,00 EUR
