BNY MELLON GLOBAL INFRASTRUCTURE INCOME FUND EURO A (ACC)

• % 2026 12,91%
• Ranking 6/257
• Fecha 17/09/2026

Gestora: BNY MELLON FUND MANAGERS BNY

Categoría VDOS: RVI INFRAESTRUCTURA RENTA VARIABLE

Rating VDOS: ND

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

Política de inversión

El Subfondo pretende maximizar la rentabilidad total de los ingresos y el incremento del capital adquiriendo exposición a empresas situadas en todo el mundo centradas en las infraestructuras y las actividades relacionadas. El Subfondo invierte principalmente (al menos el 80% del Patrimonio Neto del Subfondo) en una cartera concentrada de valores de renta variable y asimilados a la renta variable (acciones ordinarias y preferentes, Resguardos Estadounidenses de Depósito de Valores y Resguardos Mundiales de Depósito de Valores, y en fideicomisos de inversión inmobiliaria cotizados (REIT) de empresas situadas en todo el mundo centradas en las infraestructuras y las actividades relacionadas. Las inversiones en REIT no superarán el 20% del Patrimonio Neto del Subfondo.

Referencia: S&P Global Infrastructure NR Index

Última valoración

Valor liquidativo: 1,164900 EUR

Patrimonio (miles de euros): 2.047,68

Fecha: 17/09/2026

1 día: 1,13%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI INFRAESTRUCTURA
Fondo	12,91%	·	·	·
Categoría	5,50%	2,65%	11,27%	-0,42%
Ranking	6/257	-	-	-
Quintil	1	-	-	-

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI INFRAESTRUCTURA
Fondo	-0,06%	0,08%	20,47%	·
Categoría	-2,70%	-3,04%	8,31%	22,25%
Ranking	9/262	18/262	4/247	-
Quintil	1	1	1	-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,51%

Ranking: 7/248

Quintil: 1

Volatilidad: 11,67%

Ranking: 178/248

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: IE00BZ18VS27

Fecha de constitución: 22/08/2025

Divisa: EUR

Fija: 1,85%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,15%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 5.000,00 EUR