Informe del fondo de inversión
BNY MELLON GLOBAL INFRASTRUCTURE INCOME FUND USD A (ACC)
Gestora:BNY MELLON FUND MANAGERSBNY
Categoría VDOS:RVI INFRAESTRUCTURARENTA VARIABLE
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:5
- % 202613,52%
- Ranking39/257
- Fecha26/08/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo pretende maximizar la rentabilidad total de los ingresos y el incremento del capital adquiriendo exposición a empresas situadas en todo el mundo centradas en las infraestructuras y las actividades relacionadas. El Subfondo invierte principalmente (al menos el 80% del Patrimonio Neto del Subfondo) en una cartera concentrada de valores de renta variable y asimilados a la renta variable (acciones ordinarias y preferentes, Resguardos Estadounidenses de Depósito de Valores y Resguardos Mundiales de Depósito de Valores, y en fideicomisos de inversión inmobiliaria cotizados (REIT) de empresas situadas en todo el mundo centradas en las infraestructuras y las actividades relacionadas. Las inversiones en REIT no superarán el 20% del Patrimonio Neto del Subfondo.
Referencia:S&P Global Infrastructure NR Index
Última valoración
Valor liquidativo: 1,552232 EUR
Patrimonio (miles de euros):36.095,23
Fecha: 26/08/2026
1 día: 0,11%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI INFRAESTRUCTURA | |||||
| Fondo | 13,52% | 20,67% | 18,05% | 5,15% | -2,98% |
| Categoría | 8,34% | 2,65% | 11,27% | -0,42% | -3,89% |
| Ranking | 39/257 | 12/238 | 13/235 | 39/208 | 66/191 |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI INFRAESTRUCTURA | |||||
| Fondo | -4,29% | -2,46% | 19,49% | 65,55% | 80,47% |
| Categoría | -3,29% | -1,62% | 9,91% | 28,59% | 25,88% |
| Ranking | 190/262 | 160/261 | 5/243 | 6/216 | 3/181 |
| Quintil | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,49%
Ranking: 19/243
Quintil: 1
Volatilidad: 12,45%
Ranking: 111/243
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: IE00BZ18VV55
Fecha de constitución: 14/08/2018
Divisa: USD
Fija: 1,85%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,15%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000,00 USD
