BNY MELLON GLOBAL INFRASTRUCTURE INCOME FUND USD A (ACC)

• % 2025 14,63%
• Ranking 12/197
• Fecha 11/09/2025

Gestora: BNY MELLON FUND MANAGERS BNY

Categoría VDOS: CONSTRUCCIÓN SECTORIALES

Rating VDOS: *****

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

Política de inversión

El Subfondo pretende maximizar la rentabilidad total de los ingresos y el incremento del capital adquiriendo exposición a empresas situadas en todo el mundo centradas en las infraestructuras y las actividades relacionadas. El Subfondo invierte principalmente (al menos el 80% del Patrimonio Neto del Subfondo) en una cartera concentrada de valores de renta variable y asimilados a la renta variable (acciones ordinarias y preferentes, Resguardos Estadounidenses de Depósito de Valores y Resguardos Mundiales de Depósito de Valores, y en fideicomisos de inversión inmobiliaria cotizados (REIT) de empresas situadas en todo el mundo centradas en las infraestructuras y las actividades relacionadas. Las inversiones en REIT no superarán el 20% del Patrimonio Neto del Subfondo.

Referencia: S&P Global Infrastructure NR Index

Última valoración

Valor liquidativo: 1,299016 EUR

Patrimonio (miles de euros): 9.209,12

Fecha: 11/09/2025

1 día: 0,60%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría CONSTRUCCIÓN
Fondo	14,63%	18,05%	5,15%	-2,98%
Categoría	0,79%	11,31%	-0,50%	-4,05%
Ranking	12/197	10/202	36/198	64/185
Quintil	1	1	1	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría CONSTRUCCIÓN
Fondo	-1,65%	-0,58%	18,29%	32,20%
Categoría	-0,47%	-0,06%	2,61%	0,28%
Ranking	158/197	85/197	6/196	8/189
Quintil	5	3	1	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,43%

Ranking: 8/202

Quintil: 1

Volatilidad: 9,96%

Ranking: 121/202

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: IE00BZ18VV55

Fecha de constitución: 14/08/2018

Divisa: USD

Fija: 1,85%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,15%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 5.000,00 USD