BNY MELLON GLOBAL INFRASTRUCTURE INCOME FUND USD A (ACC)

• % 2025 10,99%
• Ranking 10/208
• Fecha 01/04/2025

Gestora: BNY MELLON FUND MANAGEMENT LUX BNY MELLON

Categoría VDOS: CONSTRUCCIÓN SECTORIALES

Rating VDOS: *****

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

Política de inversión

El Subfondo pretende maximizar la rentabilidad total de los ingresos y el incremento del capital adquiriendo exposición a empresas situadas en todo el mundo centradas en las infraestructuras y las actividades relacionadas. El Subfondo invierte principalmente (al menos el 80% del Patrimonio Neto del Subfondo) en una cartera concentrada de valores de renta variable y asimilados a la renta variable (acciones ordinarias y preferentes, Resguardos Estadounidenses de Depósito de Valores y Resguardos Mundiales de Depósito de Valores, y en fideicomisos de inversión inmobiliaria cotizados (REIT) de empresas situadas en todo el mundo centradas en las infraestructuras y las actividades relacionadas. Las inversiones en REIT no superarán el 20% del Patrimonio Neto del Subfondo.

Referencia: S&P Global Infrastructure NR Index

Última valoración

Valor liquidativo: 1,257786 EUR

Patrimonio (miles de euros): 4.033,44

Fecha: 01/04/2025

1 día: 0,91%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría CONSTRUCCIÓN
Fondo	10,99%	18,05%	5,15%	-2,98%
Categoría	1,56%	11,40%	-0,39%	-4,19%
Ranking	10/208	13/216	37/212	68/197
Quintil	1	1	1	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría CONSTRUCCIÓN
Fondo	2,67%	10,99%	22,68%	27,91%
Categoría	-0,48%	1,44%	11,06%	4,33%
Ranking	20/208	10/208	5/207	5/197
Quintil	1	1	1	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,70%

Ranking: 6/216

Quintil: 1

Volatilidad: 12,06%

Ranking: 47/216

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: IE00BZ18VV55

Fecha de constitución: 14/08/2018

Divisa: USD

Fija: 1,85%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,15%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 5.000,00 USD