BNY MELLON GLOBAL INFRASTRUCTURE INCOME FUND USD A (ACC)
- % 202417,85%
- Ranking4/215
- Fecha30/10/2024
Gestora:BNY MELLON FUND MANAGEMENT LUXBNY MELLON
Categoría VDOS:CONSTRUCCIÓNSECTORIALES
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El Subfondo pretende maximizar la rentabilidad total de los ingresos y el incremento del capital adquiriendo exposición a empresas situadas en todo el mundo centradas en las infraestructuras y las actividades relacionadas. El Subfondo invierte principalmente (al menos el 80% del Patrimonio Neto del Subfondo) en una cartera concentrada de valores de renta variable y asimilados a la renta variable (acciones ordinarias y preferentes, Resguardos Estadounidenses de Depósito de Valores y Resguardos Mundiales de Depósito de Valores, y en fideicomisos de inversión inmobiliaria cotizados (REIT) de empresas situadas en todo el mundo centradas en las infraestructuras y las actividades relacionadas. Las inversiones en REIT no superarán el 20% del Patrimonio Neto del Subfondo.
Referencia:S&P Global Infrastructure NR Index
Última valoración
Valor liquidativo: 1,131207 EUR
Patrimonio (miles de euros):289,65
Fecha: 30/10/2024
1 día: -0,29%
Rentabilidades anuales
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría CONSTRUCCIÓN | ||||
Fondo | 17,85% | 5,15% | -2,98% | 23,42% |
Categoría | 11,18% | -0,65% | -3,54% | 21,63% |
Ranking | 4/215 | 37/211 | 68/196 | 55/186 |
Quintil | 1 | 1 | 2 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría CONSTRUCCIÓN | ||||
Fondo | 1,03% | 5,59% | 24,91% | 26,36% |
Categoría | 0,57% | 4,04% | 22,10% | 10,82% |
Ranking | 55/215 | 58/215 | 30/213 | 5/196 |
Quintil | 2 | 2 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,72%
Ranking: 26/213
Quintil: 1
Volatilidad: 10,91%
Ranking: 80/213
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: IE00BZ18VV55
Fecha de constitución: 14/08/2018
Divisa: USD
Fija: 1,85%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,15%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000,00 USD