BNY MELLON GLOBAL INFRASTRUCTURE INCOME FUND USD A (ACC)

• % 2024 20,27%
• Ranking 18/215
• Fecha 20/11/2024

Gestora: BNY MELLON FUND MANAGEMENT LUX BNY MELLON

Categoría VDOS: CONSTRUCCIÓN SECTORIALES

Rating VDOS: *****

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

Política de inversión

El Subfondo pretende maximizar la rentabilidad total de los ingresos y el incremento del capital adquiriendo exposición a empresas situadas en todo el mundo centradas en las infraestructuras y las actividades relacionadas. El Subfondo invierte principalmente (al menos el 80% del Patrimonio Neto del Subfondo) en una cartera concentrada de valores de renta variable y asimilados a la renta variable (acciones ordinarias y preferentes, Resguardos Estadounidenses de Depósito de Valores y Resguardos Mundiales de Depósito de Valores, y en fideicomisos de inversión inmobiliaria cotizados (REIT) de empresas situadas en todo el mundo centradas en las infraestructuras y las actividades relacionadas. Las inversiones en REIT no superarán el 20% del Patrimonio Neto del Subfondo.

Referencia: S&P Global Infrastructure NR Index

Última valoración

Valor liquidativo: 1,154516 EUR

Patrimonio (miles de euros): 295,82

Fecha: 20/11/2024

1 día: -0,31%

Rentabilidades anuales

	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría CONSTRUCCIÓN
Fondo	20,27%	5,15%	-2,98%	23,42%
Categoría	14,70%	-0,65%	-3,54%	21,63%
Ranking	18/215	37/211	68/196	55/186
Quintil	1	1	2	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría CONSTRUCCIÓN
Fondo	-0,37%	6,75%	23,64%	26,90%
Categoría	0,77%	7,52%	20,04%	13,28%
Ranking	107/216	79/215	27/215	6/196
Quintil	3	2	1	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,87%

Ranking: 26/213

Quintil: 1

Volatilidad: 10,64%

Ranking: 75/213

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: IE00BZ18VV55

Fecha de constitución: 14/08/2018

Divisa: USD

Fija: 1,85%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,15%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 5.000,00 USD