BNY MELLON GLOBAL INFRASTRUCTURE INCOME FUND USD A (ACC)

• % 2026 4,06%
• Ranking 39/197
• Fecha 03/02/2026

Gestora: BNY MELLON FUND MANAGERS BNY

Categoría VDOS: CONSTRUCCIÓN SECTORIALES

Rating VDOS: *****

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

Política de inversión

El Subfondo pretende maximizar la rentabilidad total de los ingresos y el incremento del capital adquiriendo exposición a empresas situadas en todo el mundo centradas en las infraestructuras y las actividades relacionadas. El Subfondo invierte principalmente (al menos el 80% del Patrimonio Neto del Subfondo) en una cartera concentrada de valores de renta variable y asimilados a la renta variable (acciones ordinarias y preferentes, Resguardos Estadounidenses de Depósito de Valores y Resguardos Mundiales de Depósito de Valores, y en fideicomisos de inversión inmobiliaria cotizados (REIT) de empresas situadas en todo el mundo centradas en las infraestructuras y las actividades relacionadas. Las inversiones en REIT no superarán el 20% del Patrimonio Neto del Subfondo.

Referencia: S&P Global Infrastructure NR Index

Última valoración

Valor liquidativo: 1,422930 EUR

Patrimonio (miles de euros): 15.402,11

Fecha: 03/02/2026

1 día: 0,86%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023
Ranking y quintil respecto a la categoría CONSTRUCCIÓN
Fondo	4,06%	20,67%	18,05%	5,15%
Categoría	3,15%	2,50%	11,31%	-0,50%
Ranking	39/197	12/199	10/204	36/199
Quintil	1	1	1	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría CONSTRUCCIÓN
Fondo	2,76%	5,63%	20,43%	51,98%
Categoría	2,84%	3,87%	4,91%	14,53%
Ranking	145/197	29/197	18/194	6/193
Quintil	4	1	1	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,52%

Ranking: 16/196

Quintil: 1

Volatilidad: 9,17%

Ranking: 22/196

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: IE00BZ18VV55

Fecha de constitución: 14/08/2018

Divisa: USD

Fija: 1,85%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,15%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 5.000,00 USD