Informe del fondo de inversión
BNY MELLON GLOBAL INFRASTRUCTURE INCOME FUND EURO H (ACC) (HEDGED)
Gestora:BNY MELLON FUND MANAGERSBNY
Categoría VDOS:RVI INFRAESTRUCTURARENTA VARIABLE
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:5
- % 202614,27%
- Ranking25/200
- Fecha26/05/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo pretende maximizar la rentabilidad total de los ingresos y el incremento del capital adquiriendo exposición a empresas situadas en todo el mundo centradas en las infraestructuras y las actividades relacionadas. El Subfondo invierte principalmente (al menos el 80% del Patrimonio Neto del Subfondo) en una cartera concentrada de valores de renta variable y asimilados a la renta variable (acciones ordinarias y preferentes, Resguardos Estadounidenses de Depósito de Valores y Resguardos Mundiales de Depósito de Valores, y en fideicomisos de inversión inmobiliaria cotizados (REIT) de empresas situadas en todo el mundo centradas en las infraestructuras y las actividades relacionadas. Las inversiones en REIT no superarán el 20% del Patrimonio Neto del Subfondo.
Referencia:S&P Global Infrastructure NR Index
Última valoración
Valor liquidativo: 1,523500 EUR
Patrimonio (miles de euros):23.965,93
Fecha: 26/05/2026
1 día: 0,13%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI INFRAESTRUCTURA | |||||
| Fondo | 14,27% | 32,96% | 8,91% | 6,24% | -11,63% |
| Categoría | 9,81% | 2,51% | 11,30% | -0,50% | -4,06% |
| Ranking | 25/200 | 2/201 | 109/206 | 24/201 | 161/188 |
| Quintil | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI INFRAESTRUCTURA | |||||
| Fondo | 3,55% | 0,24% | 22,05% | 74,49% | 62,54% |
| Categoría | 1,33% | 0,05% | 11,06% | 27,14% | 33,49% |
| Ranking | 17/200 | 104/198 | 14/197 | 3/196 | 12/174 |
| Quintil | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,99%
Ranking: 11/198
Quintil: 1
Volatilidad: 12,53%
Ranking: 80/198
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: IE00BZ18VZ93
Fecha de constitución: 14/08/2018
Divisa: EUR
Fija: 1,85%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,15%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000,00 EUR
