BNY MELLON GLOBAL INFRASTRUCTURE INCOME FUND EURO H (ACC) (HEDGED)

  • % 202414,24%
  • Ranking95/215
  • Fecha21/11/2024

Gestora:BNY MELLON FUND MANAGEMENT LUXBNY MELLON

Categoría VDOS:CONSTRUCCIÓNSECTORIALES

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

Política de inversión

El Subfondo pretende maximizar la rentabilidad total de los ingresos y el incremento del capital adquiriendo exposición a empresas situadas en todo el mundo centradas en las infraestructuras y las actividades relacionadas. El Subfondo invierte principalmente (al menos el 80% del Patrimonio Neto del Subfondo) en una cartera concentrada de valores de renta variable y asimilados a la renta variable (acciones ordinarias y preferentes, Resguardos Estadounidenses de Depósito de Valores y Resguardos Mundiales de Depósito de Valores, y en fideicomisos de inversión inmobiliaria cotizados (REIT) de empresas situadas en todo el mundo centradas en las infraestructuras y las actividades relacionadas. Las inversiones en REIT no superarán el 20% del Patrimonio Neto del Subfondo.

Referencia:S&P Global Infrastructure NR Index

Última valoración

Valor liquidativo: 1,051800 EUR

Patrimonio (miles de euros):866,65

Fecha: 21/11/2024

1 día: 1,05%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría CONSTRUCCIÓN
Fondo14,24%6,24%-11,63%12,74%
Categoría15,34%-0,65%-3,54%21,63%
Ranking95/21523/211167/196164/186
Quintil3155

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría CONSTRUCCIÓN
Fondo-1,29%1,79%18,70%11,33%
Categoría1,64%8,32%20,77%13,92%
Ranking148/216201/215100/21571/196
Quintil4532

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,91%

Ranking: 21/213

Quintil: 1

Volatilidad: 14,96%

Ranking: 10/213

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: IE00BZ18VZ93

Fecha de constitución: 14/08/2018

Divisa: EUR

Fija: 1,85%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,15%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:5.000,00 EUR