Informe del fondo de inversión

BNY MELLON GLOBAL INFRASTRUCTURE INCOME FUND EURO SGD J (ACC) (HEDGED)

Gestora:BNY MELLON FUND MANAGERSBNY

Categoría VDOS:CONSTRUCCIÓNSECTORIALES

Rating VDOS:*****Rating VDOS: 5 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20261,38%
  • Ranking39/199
  • Fecha08/01/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo pretende maximizar la rentabilidad total de los ingresos y el incremento del capital adquiriendo exposición a empresas situadas en todo el mundo centradas en las infraestructuras y las actividades relacionadas. El Subfondo invierte principalmente (al menos el 80% del Patrimonio Neto del Subfondo) en una cartera concentrada de valores de renta variable y asimilados a la renta variable (acciones ordinarias y preferentes, Resguardos Estadounidenses de Depósito de Valores y Resguardos Mundiales de Depósito de Valores, y en fideicomisos de inversión inmobiliaria cotizados (REIT) de empresas situadas en todo el mundo centradas en las infraestructuras y las actividades relacionadas. Las inversiones en REIT no superarán el 20% del Patrimonio Neto del Subfondo.

Referencia:S&P Global Infrastructure NR Index

Última valoración

Valor liquidativo: 1,302701 EUR

Patrimonio (miles de euros):1.364,71

Fecha: 08/01/2026

1 día: -0,10%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría CONSTRUCCIÓN
Fondo1,38%25,10%12,57%5,33%-2,78%
Categoría0,56%2,50%11,31%-0,50%-4,05%
Ranking39/1994/19965/20433/19955/186
Quintil11212

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría CONSTRUCCIÓN
Fondo2,00%6,24%24,86%44,97%73,68%
Categoría0,57%0,42%2,72%11,70%30,54%
Ranking20/1994/1998/1998/1936/170
Quintil11111

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,92%

Ranking: 4/196

Quintil: 1

Volatilidad: 9,46%

Ranking: 6/196

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: IE00BZ18W902

Fecha de constitución: 20/04/2020

Divisa: SGD

Fija: 1,40%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,15%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:10.000,00 SGD