BNY MELLON GLOBAL INFRASTRUCTURE INCOME FUND EURO SGD J (ACC) (HEDGED)

  • % 202416,71%
  • Ranking60/215
  • Fecha20/11/2024

Gestora:BNY MELLON FUND MANAGEMENT LUXBNY MELLON

Categoría VDOS:CONSTRUCCIÓNSECTORIALES

Rating VDOS:*****Rating VDOS: 5 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

Política de inversión

El Subfondo pretende maximizar la rentabilidad total de los ingresos y el incremento del capital adquiriendo exposición a empresas situadas en todo el mundo centradas en las infraestructuras y las actividades relacionadas. El Subfondo invierte principalmente (al menos el 80% del Patrimonio Neto del Subfondo) en una cartera concentrada de valores de renta variable y asimilados a la renta variable (acciones ordinarias y preferentes, Resguardos Estadounidenses de Depósito de Valores y Resguardos Mundiales de Depósito de Valores, y en fideicomisos de inversión inmobiliaria cotizados (REIT) de empresas situadas en todo el mundo centradas en las infraestructuras y las actividades relacionadas. Las inversiones en REIT no superarán el 20% del Patrimonio Neto del Subfondo.

Referencia:S&P Global Infrastructure NR Index

Última valoración

Valor liquidativo: 1,064912 EUR

Patrimonio (miles de euros):714,00

Fecha: 20/11/2024

1 día: -0,53%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría CONSTRUCCIÓN
Fondo16,71%5,33%-2,78%21,28%
Categoría14,70%-0,65%-3,54%21,63%
Ranking60/21534/21159/19694/186
Quintil2123

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría CONSTRUCCIÓN
Fondo-2,70%3,58%21,55%24,80%
Categoría0,77%7,52%20,04%13,28%
Ranking168/216154/21555/2158/196
Quintil4421

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 2,02%

Ranking: 11/213

Quintil: 1

Volatilidad: 13,86%

Ranking: 18/213

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: IE00BZ18W902

Fecha de constitución: 20/04/2020

Divisa: SGD

Fija: 1,40%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,15%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:10.000,00 SGD