Informe del fondo de inversión
UBS (LUX) BOND FUND-CHF FLEXIBLE P-DIST
Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS
Categoría VDOS:RFI EUROPARENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:4
- % 20243,63%
- Ranking115/250
- Fecha21/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
Este Subfondo invierte principalmente en títulos de deuda, emitidos por organismos internacionales o supranacionales, los de sector público, los prestatarios semipúblicas o privadas, y denominados en CHF. También puede invertir hasta un tercio en instrumentos del mercado monetario y hasta el 25% de sus activos podrán ser invertidos en bonos convertibles, canjeables o vinculado así como obligaciones convertibles.
Referencia:SBI Foreign AAA-BBB (TR) Index
Última valoración
Valor liquidativo: 1.228,104153 EUR
Patrimonio (miles de euros):51.577,18
Fecha: 21/11/2024
1 día: 0,57%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EUROPA | |||||
| Fondo | 3,63% | 13,59% | -6,59% | 3,26% | 0,65% |
| Categoría | 3,37% | 7,48% | -8,40% | 0,28% | 1,21% |
| Ranking | 115/250 | 11/236 | 42/232 | 78/223 | 128/212 |
| Quintil | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EUROPA | |||||
| Fondo | 1,34% | 3,58% | 9,82% | 10,77% | 15,37% |
| Categoría | 0,29% | 1,92% | 8,08% | 1,66% | 3,78% |
| Ranking | 38/251 | 39/251 | 60/250 | 18/237 | 28/207 |
| Quintil | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,65%
Ranking: 137/249
Quintil: 3
Volatilidad: 6,43%
Ranking: 86/249
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0010001286
Fecha de constitución: 31/01/1995
Divisa: CHF
Fija: 0,79%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 CHF
