Informe del fondo de inversión
UBS (LUX) BOND FUND-CHF FLEXIBLE P-DIST
Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS
Categoría VDOS:RFI EUROPARENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:3
- % 20250,21%
- Ranking144/235
- Fecha18/08/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
Este Subfondo invierte principalmente en títulos de deuda, emitidos por organismos internacionales o supranacionales, los de sector público, los prestatarios semipúblicas o privadas, y denominados en CHF. También puede invertir hasta un tercio en instrumentos del mercado monetario y hasta el 25% de sus activos podrán ser invertidos en bonos convertibles, canjeables o vinculado así como obligaciones convertibles.
Referencia:SBI Foreign AAA-BBB (TR) Index
Última valoración
Valor liquidativo: 1.223,304680 EUR
Patrimonio (miles de euros):71.076,63
Fecha: 18/08/2025
1 día: -0,22%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EUROPA | |||||
| Fondo | 0,21% | 3,01% | 13,59% | -6,59% | 3,26% |
| Categoría | 1,12% | 3,88% | 7,55% | -9,07% | 0,67% |
| Ranking | 144/235 | 133/234 | 11/222 | 34/218 | 78/209 |
| Quintil | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EUROPA | |||||
| Fondo | -0,50% | -0,32% | 3,67% | 14,05% | 14,28% |
| Categoría | 0,01% | 0,50% | 3,50% | 9,50% | 5,42% |
| Ranking | 214/236 | 167/236 | 77/235 | 33/225 | 41/205 |
| Quintil | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,40%
Ranking: 57/235
Quintil: 2
Volatilidad: 4,10%
Ranking: 107/235
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0010001286
Fecha de constitución: 31/01/1995
Divisa: CHF
Fija: 0,79%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 CHF
