Informe del fondo de inversión

UBS (LUX) BOND FUND-CHF FLEXIBLE P-DIST

Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS

Categoría VDOS:RFI EUROPARENTA FIJA

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 20250,37%
  • Ranking145/237
  • Fecha03/07/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

Este Subfondo invierte principalmente en títulos de deuda, emitidos por organismos internacionales o supranacionales, los de sector público, los prestatarios semipúblicas o privadas, y denominados en CHF. También puede invertir hasta un tercio en instrumentos del mercado monetario y hasta el 25% de sus activos podrán ser invertidos en bonos convertibles, canjeables o vinculado así como obligaciones convertibles.

Referencia:SBI Foreign AAA-BBB (TR) Index

Última valoración

Valor liquidativo: 1.225,270025 EUR

Patrimonio (miles de euros):72.293,24

Fecha: 03/07/2025

1 día: -0,24%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EUROPA
Fondo0,37%3,01%13,59%-6,59%3,26%
Categoría1,12%3,88%7,55%-9,07%0,67%
Ranking145/237134/23611/22534/22178/212
Quintil43112

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EUROPA
Fondo-0,37%1,84%7,38%18,72%13,49%
Categoría-0,07%1,47%5,68%12,58%5,88%
Ranking149/23860/23726/23730/22838/204
Quintil42111

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,51%

Ranking: 37/237

Quintil: 1

Volatilidad: 4,46%

Ranking: 107/237

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0010001286

Fecha de constitución: 31/01/1995

Divisa: CHF

Fija: 0,79%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 CHF