UBS (LUX) BOND FUND-CHF FLEXIBLE P-DIST
- % 20260,12%
- Ranking30/45
- Fecha03/11/2026
Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS
Categoría VDOS:RFI EUROPA - CHFRENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
Este Subfondo invierte principalmente en títulos de deuda, emitidos por organismos internacionales o supranacionales, los de sector público, los prestatarios semipúblicas o privadas, y denominados en CHF. También puede invertir hasta un tercio en instrumentos del mercado monetario y hasta el 25% de sus activos podrán ser invertidos en bonos convertibles, canjeables o vinculado así como obligaciones convertibles.
Referencia:SBI Foreign AAA-BBB (TR) Index
Última valoración
Valor liquidativo: 1.235,817150 EUR
Patrimonio (miles de euros):69.790,16
Fecha: 03/11/2026
1 día: 0,15%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EUROPA - CHF | ||||
| Fondo | 0,12% | 1,11% | 3,01% | 13,59% |
| Categoría | 0,47% | 1,34% | 2,54% | 11,85% |
| Ranking | 30/45 | 28/45 | 22/45 | 10/44 |
| Quintil | 4 | 4 | 3 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EUROPA - CHF | ||||
| Fondo | 1,46% | 0,82% | -0,58% | 10,44% |
| Categoría | 1,29% | 0,75% | -0,30% | 10,58% |
| Ranking | 24/45 | 21/45 | 27/45 | 24/44 |
| Quintil | 3 | 3 | 3 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,08%
Ranking: 31/45
Quintil: 4
Volatilidad: 5,92%
Ranking: 22/45
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0010001286
Fecha de constitución: 31/01/1995
Divisa: CHF
Fija: 0,79%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 CHF
