UBS (LUX) BOND FUND-CHF FLEXIBLE P-DIST
- % 20263,00%
- Ranking33/220
- Fecha24/02/2026
Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS
Categoría VDOS:RFI EUROPARENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
Este Subfondo invierte principalmente en títulos de deuda, emitidos por organismos internacionales o supranacionales, los de sector público, los prestatarios semipúblicas o privadas, y denominados en CHF. También puede invertir hasta un tercio en instrumentos del mercado monetario y hasta el 25% de sus activos podrán ser invertidos en bonos convertibles, canjeables o vinculado así como obligaciones convertibles.
Referencia:SBI Foreign AAA-BBB (TR) Index
Última valoración
Valor liquidativo: 1.271,392544 EUR
Patrimonio (miles de euros):68.295,43
Fecha: 24/02/2026
1 día: 0,33%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EUROPA | ||||
| Fondo | 3,00% | 1,11% | 3,01% | 13,59% |
| Categoría | 1,59% | 2,05% | 3,89% | 7,55% |
| Ranking | 33/220 | 139/234 | 133/233 | 11/221 |
| Quintil | 1 | 3 | 3 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EUROPA | ||||
| Fondo | 2,64% | 2,75% | 4,79% | 20,76% |
| Categoría | 1,24% | 1,72% | 3,43% | 14,94% |
| Ranking | 16/220 | 51/220 | 51/219 | 23/208 |
| Quintil | 1 | 2 | 2 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,34%
Ranking: 54/234
Quintil: 2
Volatilidad: 3,97%
Ranking: 93/234
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0010001286
Fecha de constitución: 31/01/1995
Divisa: CHF
Fija: 0,79%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 CHF
