Informe del fondo de inversión
MSIF GLOBAL BOND I (USD)
Gestora:MORGAN STANLEYMORGAN STANLEY
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:3
- % 20262,00%
- Ranking843/2265
- Fecha10/07/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es proporcionar una tasa de rentabilidad atractiva, cifrada en Dólares estadounidenses, mediante una selección de mercados, instrumentos y divisas. El Subfondo invierte en valores de renta fija, nacionales, internacionales y del Euromercado, con vencimientos variables, denominados en Dólares y en otras divisas, incluidos los de mercados emergentes.
Referencia:Bloomberg Global Aggregate
Última valoración
Valor liquidativo: 42,502187 EUR
Patrimonio (miles de euros):34.133,61
Fecha: 10/07/2026
1 día: 0,23%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | 2,00% | -3,87% | 5,43% | 2,22% | -11,58% |
| Categoría | 1,71% | 0,80% | 1,49% | 2,45% | -9,07% |
| Ranking | 843/2265 | 1480/2253 | 884/2210 | 1409/2156 | 1247/2069 |
| Quintil | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | 0,83% | 1,83% | 3,53% | 7,72% | -4,44% |
| Categoría | 1,08% | 1,54% | 3,17% | 8,41% | -2,36% |
| Ranking | 1048/2264 | 976/2271 | 863/2258 | 1309/2175 | 1168/2000 |
| Quintil | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,33%
Ranking: 833/2266
Quintil: 2
Volatilidad: 3,76%
Ranking: 1486/2266
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU0011983433
Fecha de constitución: 03/01/1995
Divisa: USD
Fija: 0,45%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 2,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 USD
