Informe del fondo de inversión
MSIF GLOBAL BOND I (USD)
Gestora:MORGAN STANLEYMORGAN STANLEY
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
- % 2025-2,95%
- Ranking1814/2830
- Fecha14/10/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es proporcionar una tasa de rentabilidad atractiva, cifrada en Dólares estadounidenses, mediante una selección de mercados, instrumentos y divisas. El Subfondo invierte en valores de renta fija, nacionales, internacionales y del Euromercado, con vencimientos variables, denominados en Dólares y en otras divisas, incluidos los de mercados emergentes.
Referencia:Bloomberg Global Aggregate
Última valoración
Valor liquidativo: 42,066996 EUR
Patrimonio (miles de euros):33.596,22
Fecha: 14/10/2025
1 día: 0,20%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | -2,95% | 5,43% | 2,22% | -11,58% | 2,82% |
| Categoría | 0,97% | 2,09% | 2,70% | -9,16% | 1,71% |
| Ranking | 1814/2830 | 1083/2746 | 1722/2644 | 1524/2520 | 1052/2286 |
| Quintil | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | 0,97% | 2,62% | -0,31% | 1,89% | -5,69% |
| Categoría | 0,25% | 1,88% | 1,11% | 5,88% | -1,98% |
| Ranking | 842/2843 | 807/2844 | 1701/2816 | 1747/2606 | 1428/2228 |
| Quintil | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,11%
Ranking: 1833/2791
Quintil: 4
Volatilidad: 5,62%
Ranking: 1302/2791
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0011983433
Fecha de constitución: 03/01/1995
Divisa: USD
Fija: 0,45%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 USD
