Informe del fondo de inversión
MSIF GLOBAL BOND I (USD)
Gestora:MORGAN STANLEYMORGAN STANLEY
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:3
- % 20241,99%
- Ranking1538/2827
- Fecha04/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es proporcionar una tasa de rentabilidad atractiva, cifrada en Dólares estadounidenses, mediante una selección de mercados, instrumentos y divisas. El Subfondo invierte en valores de renta fija, nacionales, internacionales y del Euromercado, con vencimientos variables, denominados en Dólares y en otras divisas, incluidos los de mercados emergentes.
Referencia:Bloomberg Global Aggregate
Última valoración
Valor liquidativo: 41,929567 EUR
Patrimonio (miles de euros):41.801,27
Fecha: 04/11/2024
1 día: -0,49%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
Fondo | 1,99% | 2,22% | -11,58% | 2,82% | 1,14% |
Categoría | 0,82% | 2,72% | -9,27% | 1,74% | -2,15% |
Ranking | 1538/2827 | 1771/2727 | 1550/2592 | 1086/2338 | 913/2060 |
Quintil | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
Fondo | -0,61% | -1,07% | 6,36% | -6,57% | -4,68% |
Categoría | -1,30% | -0,70% | 5,14% | -5,25% | -6,08% |
Ranking | 1439/2863 | 2103/2855 | 1334/2814 | 1523/2515 | 1139/1993 |
Quintil | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,65%
Ranking: 1231/2813
Quintil: 3
Volatilidad: 4,71%
Ranking: 1734/2813
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU0011983433
Fecha de constitución: 03/01/1995
Divisa: USD
Fija: 0,45%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 USD