Informe del fondo de inversión
MSIF GLOBAL BOND I (USD)
Gestora:MORGAN STANLEYMORGAN STANLEY
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:3
- % 20245,15%
- Ranking1165/2808
- Fecha22/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es proporcionar una tasa de rentabilidad atractiva, cifrada en Dólares estadounidenses, mediante una selección de mercados, instrumentos y divisas. El Subfondo invierte en valores de renta fija, nacionales, internacionales y del Euromercado, con vencimientos variables, denominados en Dólares y en otras divisas, incluidos los de mercados emergentes.
Referencia:Bloomberg Global Aggregate
Última valoración
Valor liquidativo: 43,228967 EUR
Patrimonio (miles de euros):35.317,14
Fecha: 22/11/2024
1 día: 0,69%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
Fondo | 5,15% | 2,22% | -11,58% | 2,82% | 1,14% |
Categoría | 2,69% | 2,70% | -9,21% | 1,70% | -2,17% |
Ranking | 1165/2808 | 1752/2703 | 1544/2570 | 1073/2316 | 904/2042 |
Quintil | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
Fondo | 2,02% | 3,49% | 9,46% | -5,24% | -1,94% |
Categoría | 0,81% | 1,67% | 6,66% | -4,39% | -4,47% |
Ranking | 893/2865 | 963/2836 | 996/2803 | 1498/2515 | 1107/2003 |
Quintil | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,65%
Ranking: 1214/2788
Quintil: 3
Volatilidad: 4,71%
Ranking: 1712/2788
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU0011983433
Fecha de constitución: 03/01/1995
Divisa: USD
Fija: 0,45%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 USD