Informe del fondo de inversión

MSIF GLOBAL BOND I (USD)

Gestora:MORGAN STANLEYMORGAN STANLEY

Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 20245,15%
  • Ranking1165/2808
  • Fecha22/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es proporcionar una tasa de rentabilidad atractiva, cifrada en Dólares estadounidenses, mediante una selección de mercados, instrumentos y divisas. El Subfondo invierte en valores de renta fija, nacionales, internacionales y del Euromercado, con vencimientos variables, denominados en Dólares y en otras divisas, incluidos los de mercados emergentes.

Referencia:Bloomberg Global Aggregate

Última valoración

Valor liquidativo: 43,228967 EUR

Patrimonio (miles de euros):35.317,14

Fecha: 22/11/2024

1 día: 0,69%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo5,15%2,22%-11,58%2,82%1,14%
Categoría2,69%2,70%-9,21%1,70%-2,17%
Ranking1165/28081752/27031544/25701073/2316904/2042
Quintil34433

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo2,02%3,49%9,46%-5,24%-1,94%
Categoría0,81%1,67%6,66%-4,39%-4,47%
Ranking893/2865963/2836996/28031498/25151107/2003
Quintil22233

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,65%

Ranking: 1214/2788

Quintil: 3

Volatilidad: 4,71%

Ranking: 1712/2788

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU0011983433

Fecha de constitución: 03/01/1995

Divisa: USD

Fija: 0,45%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 USD