Informe del fondo de inversión
MSIF GLOBAL BOND I (USD)
Gestora:MORGAN STANLEYMORGAN STANLEY
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
- % 2025-5,54%
- Ranking1859/2830
- Fecha25/07/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es proporcionar una tasa de rentabilidad atractiva, cifrada en Dólares estadounidenses, mediante una selección de mercados, instrumentos y divisas. El Subfondo invierte en valores de renta fija, nacionales, internacionales y del Euromercado, con vencimientos variables, denominados en Dólares y en otras divisas, incluidos los de mercados emergentes.
Referencia:Bloomberg Global Aggregate
Última valoración
Valor liquidativo: 40,941658 EUR
Patrimonio (miles de euros):32.748,21
Fecha: 25/07/2025
1 día: -0,08%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | -5,54% | 5,43% | 2,22% | -11,58% | 2,82% |
| Categoría | -0,80% | 2,09% | 2,70% | -9,18% | 1,71% |
| Ranking | 1859/2830 | 1087/2745 | 1722/2640 | 1520/2518 | 1052/2283 |
| Quintil | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | -1,07% | -1,40% | -1,17% | -4,18% | -8,04% |
| Categoría | -0,42% | 0,34% | 1,38% | -0,29% | -3,92% |
| Ranking | 2196/2842 | 2152/2841 | 1719/2779 | 1778/2592 | 1374/2119 |
| Quintil | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,01%
Ranking: 1680/2777
Quintil: 4
Volatilidad: 5,76%
Ranking: 1368/2777
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0011983433
Fecha de constitución: 03/01/1995
Divisa: USD
Fija: 0,45%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 USD
