Informe del fondo de inversión
EURIZON FUND-CASH EUR R EUR
Gestora:EURIZON CAPITALINTESA SANPAOLO GROUP
Categoría VDOS:MONETARIO EUROMONETARIOS
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:2
- % 20251,58%
- Ranking182/263
- Fecha01/10/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo es preservar su inversión y obtener una rentabilidad acorde con la del tipo del mercado monetario en euros. El fondo invierte principalmente en bonos a corto plazo con grado de inversión. Estas inversiones están denominadas principalmente en euros. En concreto, el fondo invertirá normalmente un mínimo del 80% de su patrimonio neto en deuda e instrumentos relacionados con la deuda con grado de inversión, incluidos instrumentos del mercado monetario, denominados en euros y depósitos. El vencimiento medio ponderado de la cartera será igual o inferior a 6 meses. La vida media ponderada será igual o inferior a 12 meses.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 115,700000 EUR
Patrimonio (miles de euros):108.768,30
Fecha: 01/10/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO | |||||
| Fondo | 1,58% | 3,28% | 2,59% | -0,98% | -0,95% |
| Categoría | 1,60% | 3,52% | 3,15% | -0,16% | -0,79% |
| Ranking | 182/263 | 184/238 | 196/220 | 190/209 | 185/203 |
| Quintil | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO | |||||
| Fondo | 0,09% | 0,35% | 2,22% | 7,74% | 5,38% |
| Categoría | 0,15% | 0,45% | 2,34% | 8,72% | 7,34% |
| Ranking | 244/265 | 230/264 | 185/247 | 175/216 | 169/204 |
| Quintil | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,19%
Ranking: 175/247
Quintil: 4
Volatilidad: 0,25%
Ranking: 39/247
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU0042866854
Fecha de constitución: 08/02/1993
Divisa: EUR
Fija: 0,25%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500,00 EUR
