EURIZON FUND-CASH EUR R EUR

Gestora: EURIZON CAPITAL INTESA SANPAOLO GROUP

Categoría VDOS: MONETARIO EURO MONETARIOS

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 2 (Menor o igual 2%)

• % 2024 2,92%
• Ranking 185/220
• Fecha 12/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo es preservar su inversión y obtener una rentabilidad acorde con la del tipo del mercado monetario en euros. El fondo invierte principalmente en bonos a corto plazo con grado de inversión. Estas inversiones están denominadas principalmente en euros. En concreto, el fondo invertirá normalmente un mínimo del 80% de su patrimonio neto en deuda e instrumentos relacionados con la deuda con grado de inversión, incluidos instrumentos del mercado monetario, denominados en euros y depósitos. El vencimiento medio ponderado de la cartera será igual o inferior a 6 meses. La vida media ponderada será igual o inferior a 12 meses.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 113,500000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 65.995,65

Fecha: 12/11/2024

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2024	2023	2022	2021	2020
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO
Fondo	2,92%	2,59%	-0,98%	-0,95%	-0,71%
Categoría	2,99%	3,12%	-0,12%	-0,74%	-0,45%
Ranking	185/220	183/204	189/200	184/194	154/181
Quintil	5	5	5	5	5

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO
Fondo	0,27%	0,77%	3,41%	4,43%	2,73%
Categoría	0,26%	0,79%	3,42%	5,78%	4,75%
Ranking	179/226	199/225	182/220	170/191	157/173
Quintil	4	5	5	5	5

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,28%

Ranking: 184/220

Quintil: 5

Volatilidad: 0,09%

Ranking: 84/220

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU0042866854

Fecha de constitución: 08/02/1993

Divisa: EUR

Fija: 0,25%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 500,00 EUR