EURIZON FUND-CASH EUR R EUR

Gestora: EURIZON CAPITAL INTESA SANPAOLO GROUP

Categoría VDOS: MONETARIO EURO MONETARIOS

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 2 (Menor o igual 2%)

• % 2026 0,17%
• Ranking 236/250
• Fecha 16/02/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo es preservar su inversión y obtener una rentabilidad acorde con la del tipo del mercado monetario en euros. El fondo invierte principalmente en bonos a corto plazo con grado de inversión. Estas inversiones están denominadas principalmente en euros. En concreto, el fondo invertirá normalmente un mínimo del 80% de su patrimonio neto en deuda e instrumentos relacionados con la deuda con grado de inversión, incluidos instrumentos del mercado monetario, denominados en euros y depósitos. El vencimiento medio ponderado de la cartera será igual o inferior a 6 meses. La vida media ponderada será igual o inferior a 12 meses.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 116,400000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 120.729,79

Fecha: 16/02/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO
Fondo	0,17%	2,02%	3,28%	2,59%	-0,98%
Categoría	0,23%	2,05%	3,54%	3,16%	-0,15%
Ranking	236/250	175/261	183/236	193/217	191/206
Quintil	5	4	4	5	5

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO
Fondo	0,09%	0,43%	1,84%	8,16%	6,38%
Categoría	0,14%	0,42%	1,92%	8,97%	8,48%
Ranking	237/250	189/250	177/248	166/209	157/191
Quintil	5	4	4	4	5

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,16%

Ranking: 175/261

Quintil: 4

Volatilidad: 0,22%

Ranking: 35/261

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU0042866854

Fecha de constitución: 08/02/1993

Divisa: EUR

Fija: 0,25%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 500,00 EUR