Informe del fondo de inversión

HSBC GIF ASIA EX JAPAN EQUITY AD USD

Gestora:HSBC GLOBAL ASSET MANAGEMENTHSBC HOLDINGS

Categoría VDOS:RVI ASIA EX-JAPÓNRENTA VARIABLE

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 202620,05%
  • Ranking435/576
  • Fecha27/08/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo pretende la revalorización del capital a largo plazo invirtiendo al menos el 90% de sus activos en renta variable y valores equivalentes de renta variable de empresas domiciliadas, basadas o que desarrollen la mayor parte de sus actividades comerciales en Asia (excluido Japón). El Subfondo normalmente invierte en una variedad de capitalizaciones de mercado sin ninguna restricción de capitalización.

Referencia:MSCI AC Asia ex Japan

Última valoración

Valor liquidativo: 85,565479 EUR

Patrimonio (miles de euros):132.001,36

Fecha: 27/08/2026

1 día: 0,85%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo20,05%15,47%18,14%-3,71%-22,70%
Categoría21,79%12,72%12,65%-0,84%-12,34%
Ranking435/576203/547133/548404/521456/503
Quintil42245

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo0,77%-6,00%32,09%66,22%27,37%
Categoría2,25%-0,52%30,76%56,33%36,65%
Ranking523/584545/584406/567273/525344/480
Quintil55434

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 2,62%

Ranking: 354/572

Quintil: 4

Volatilidad: 28,88%

Ranking: 123/572

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU0043850808

Fecha de constitución: 20/05/1996

Divisa: USD

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:5.000,00 USD