Informe del fondo de inversión

HSBC GIF ASIA EX JAPAN EQUITY AD USD

Gestora:HSBC GLOBAL ASSET MANAGEMENTHSBC HOLDINGS

Categoría VDOS:RVI ASIA EX-JAPÓNRENTA VARIABLE

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 202618,04%
  • Ranking423/573
  • Fecha16/09/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo pretende la revalorización del capital a largo plazo invirtiendo al menos el 90% de sus activos en renta variable y valores equivalentes de renta variable de empresas domiciliadas, basadas o que desarrollen la mayor parte de sus actividades comerciales en Asia (excluido Japón). El Subfondo normalmente invierte en una variedad de capitalizaciones de mercado sin ninguna restricción de capitalización.

Referencia:MSCI AC Asia ex Japan

Última valoración

Valor liquidativo: 84,135390 EUR

Patrimonio (miles de euros):124.687,87

Fecha: 16/09/2026

1 día: 0,77%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo18,04%15,47%18,14%-3,71%-22,70%
Categoría19,99%12,72%12,65%-0,84%-12,34%
Ranking423/573202/544133/545403/520456/502
Quintil42245

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo-1,53%-7,67%23,57%58,84%23,25%
Categoría-1,44%-3,44%24,56%49,50%34,17%
Ranking184/581525/581401/562279/522366/480
Quintil25434

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 2,79%

Ranking: 370/569

Quintil: 4

Volatilidad: 28,75%

Ranking: 123/566

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU0043850808

Fecha de constitución: 20/05/1996

Divisa: USD

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:5.000,00 USD