Informe del fondo de inversión
HSBC GIF ASIA EX JAPAN EQUITY AD USD
Gestora:HSBC GLOBAL ASSET MANAGEMENTHSBC HOLDINGS
Categoría VDOS:RVI ASIA EX-JAPÓNRENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
- % 202610,36%
- Ranking444/516
- Fecha30/07/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo pretende la revalorización del capital a largo plazo invirtiendo al menos el 90% de sus activos en renta variable y valores equivalentes de renta variable de empresas domiciliadas, basadas o que desarrollen la mayor parte de sus actividades comerciales en Asia (excluido Japón). El Subfondo normalmente invierte en una variedad de capitalizaciones de mercado sin ninguna restricción de capitalización.
Referencia:MSCI AC Asia ex Japan
Última valoración
Valor liquidativo: 78,660683 EUR
Patrimonio (miles de euros):127.974,37
Fecha: 30/07/2026
1 día: -0,98%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | |||||
| Fondo | 10,36% | 15,47% | 18,14% | -3,71% | -22,70% |
| Categoría | 15,41% | 12,69% | 12,61% | -0,84% | -12,29% |
| Ranking | 444/516 | 185/507 | 119/511 | 387/497 | 441/481 |
| Quintil | 5 | 2 | 2 | 4 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | |||||
| Fondo | -14,30% | -3,29% | 22,79% | 43,83% | 14,20% |
| Categoría | -7,67% | 2,99% | 25,05% | 40,32% | 32,10% |
| Ranking | 483/516 | 471/516 | 354/515 | 264/498 | 393/470 |
| Quintil | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 3,73%
Ranking: 231/520
Quintil: 3
Volatilidad: 26,28%
Ranking: 116/520
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0043850808
Fecha de constitución: 20/05/1996
Divisa: USD
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000,00 USD
