Informe del fondo de inversión
BL GLOBAL 30 A DIS
Gestora:BLI - BANQUE DE LUXEMBOURG INVESTMENTSLA FRANCAISE GROUP
Categoría VDOS:MIXTO CONSERVADOR GLOBALMIXTOS
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:3
- % 20251,23%
- Ranking71/417
- Fecha02/04/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es la búsqueda de una rentabilidad con una volatilidad reducida. Este compartimento mixto defensivo invierte en acciones, obligaciones e instrumentos del mercado monetario. La asignación neutra de activos de este compartimento consiste en invertir en torno al 30% de sus activos netos en acciones. Se invierte un mínimo del 15% de los activos del compartimento y un máximo del 45% de sus activos netos en acciones. Las inversiones se realizan sin limitación geográfica, sectorial ni monetaria. Las obligaciones y otros títulos afines pueden ser emitidos por sociedades, Estados u otras entidades. Los fondos subyacentes se seleccionarán según criterios cuantitativos y luego cualitativos. El objetivo es utilizar fondos subyacentes que correspondan del mejor modo posible a las temáticas, estilos, regiones, sectores representativos de las convicciones del gestor. La cartera se gestionará discrecionalmente sin utilizar un índice de referencia.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 110,150000 EUR
Patrimonio (miles de euros):16.677,64
Fecha: 02/04/2025
1 día: -0,33%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | |||||
| Fondo | 1,23% | 8,02% | 3,10% | -6,85% | 3,71% |
| Categoría | 0,09% | 4,47% | 6,53% | -9,65% | 3,35% |
| Ranking | 71/417 | 85/407 | 350/400 | 74/388 | 170/378 |
| Quintil | 1 | 2 | 5 | 1 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | |||||
| Fondo | -0,91% | 0,29% | 7,15% | 6,50% | 11,87% |
| Categoría | -1,52% | -0,05% | 3,34% | 4,46% | 14,27% |
| Ranking | 94/418 | 131/417 | 29/407 | 106/388 | 184/328 |
| Quintil | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,61%
Ranking: 21/409
Quintil: 1
Volatilidad: 3,96%
Ranking: 248/408
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU0048291826
Fecha de constitución: 22/11/2001
Divisa: EUR
Fija: 1,25%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,06%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
