Informe del fondo de inversión
BL GLOBAL 30 A DIS
Gestora:BLI - BANQUE DE LUXEMBOURG INVESTMENTSBANQUE DE LUXEMBOURG
Categoría VDOS:MIXTO CONSERVADOR GLOBALMIXTOS
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:3
- % 20248,33%
- Ranking61/428
- Fecha21/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es la búsqueda de una rentabilidad con una volatilidad reducida. Este compartimento mixto defensivo invierte en acciones, obligaciones e instrumentos del mercado monetario. La asignación neutra de activos de este compartimento consiste en invertir en torno al 30% de sus activos netos en acciones. Se invierte un mínimo del 15% de los activos del compartimento y un máximo del 45% de sus activos netos en acciones. Las inversiones se realizan sin limitación geográfica, sectorial ni monetaria. Las obligaciones y otros títulos afines pueden ser emitidos por sociedades, Estados u otras entidades. Los fondos subyacentes se seleccionarán según criterios cuantitativos y luego cualitativos. El objetivo es utilizar fondos subyacentes que correspondan del mejor modo posible a las temáticas, estilos, regiones, sectores representativos de las convicciones del gestor. La cartera se gestionará discrecionalmente sin utilizar un índice de referencia.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 109,120000 EUR
Patrimonio (miles de euros):15.996,74
Fecha: 21/11/2024
1 día: 0,30%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | |||||
| Fondo | 8,33% | 3,10% | -6,85% | 3,71% | 1,06% |
| Categoría | 4,15% | 6,53% | -9,65% | 3,34% | -0,30% |
| Ranking | 61/428 | 360/421 | 75/401 | 170/387 | 134/330 |
| Quintil | 1 | 5 | 1 | 3 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | |||||
| Fondo | -1,06% | 2,40% | 10,62% | 3,15% | 9,68% |
| Categoría | -0,24% | 0,78% | 7,58% | -0,05% | 4,19% |
| Ranking | 393/430 | 103/430 | 106/428 | 94/388 | 77/307 |
| Quintil | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,77%
Ranking: 208/429
Quintil: 3
Volatilidad: 3,13%
Ranking: 355/429
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU0048291826
Fecha de constitución: 22/11/2001
Divisa: EUR
Fija: 1,25%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,06%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
