Informe del fondo de inversión

FIDELITY FUNDS-EURO ULTRA SHORT DURATION BOND A-DIST-GBP

Gestora:FIL INVESTMENTS INTERNATIONALFIDELITY

Categoría VDOS:MONETARIO EURO PLUSMONETARIOS

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 20262,80%
  • Ranking4/167
  • Fecha10/07/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El fondo tiene como objetivo generar ingresos manteniendo una duración media de las inversiones que no supere un año. Invierte al menos el 70% de sus activos en títulos de deuda denominados en euros. Esto incluye bonos corporativos con calificación de grado de inversión, bonos gubernamentales, inversiones titulizadas, certificados de depósito, pagarés comerciales y bonos a tipo variable, efectivo y equivalentes de efectivo, e instrumentos del mercado monetario.

Referencia:European Short-term rate (€STR) Cash Index

Última valoración

Valor liquidativo: 0,366391 EUR

Patrimonio (miles de euros):240.419,77

Fecha: 10/07/2026

1 día: 0,24%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO PLUS
Fondo2,80%-1,82%4,12%6,63%-22,17%
Categoría0,92%2,08%3,56%2,98%-0,70%
Ranking4/167159/16023/1455/126116/116
Quintil15115

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO PLUS
Fondo1,59%1,64%2,29%9,83%-13,20%
Categoría0,20%0,55%1,71%8,70%8,83%
Ranking2/1694/16718/16530/142109/112
Quintil11125

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,00%

Ranking: 155/168

Quintil: 5

Volatilidad: 2,97%

Ranking: 5/168

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU0048620586

Fecha de constitución: 31/12/1994

Divisa: GBP

Fija: 1,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,35%

Suscripción: Hasta 3,50%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:2.500,00 USD