FIDELITY FUNDS-EURO ULTRA SHORT DURATION BOND A-DIST-GBP

Gestora: FIL INVESTMENTS INTERNATIONAL FIDELITY

Categoría VDOS: MONETARIO EURO PLUS MONETARIOS

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

• % 2026 2,93%
• Ranking 4/167
• Fecha 23/07/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El fondo tiene como objetivo generar ingresos manteniendo una duración media de las inversiones que no supere un año. Invierte al menos el 70% de sus activos en títulos de deuda denominados en euros. Esto incluye bonos corporativos con calificación de grado de inversión, bonos gubernamentales, inversiones titulizadas, certificados de depósito, pagarés comerciales y bonos a tipo variable, efectivo y equivalentes de efectivo, e instrumentos del mercado monetario.

Referencia: European Short-term rate (€STR) Cash Index

Última valoración

Valor liquidativo: 0,366863 EUR

Patrimonio (miles de euros): 240.419,77

Fecha: 23/07/2026

1 día: 0,03%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO PLUS
Fondo	2,93%	-1,82%	4,12%	6,63%	-22,17%
Categoría	0,95%	2,08%	3,56%	2,98%	-0,70%
Ranking	4/167	159/160	23/145	5/126	116/116
Quintil	1	5	1	1	5

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO PLUS
Fondo	1,36%	0,83%	2,54%	8,94%	-13,55%
Categoría	0,13%	0,48%	1,66%	8,56%	8,86%
Ranking	1/170	4/167	8/165	68/142	109/112
Quintil	1	1	1	3	5

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,00%

Ranking: 155/168

Quintil: 5

Volatilidad: 2,97%

Ranking: 5/168

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU0048620586

Fecha de constitución: 31/12/1994

Divisa: GBP

Fija: 1,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,35%

Suscripción: Hasta 3,50%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 2.500,00 USD