Informe del fondo de inversión
FIDELITY FUNDS-THAILAND A-DIST-USD
Gestora:FIL INVESTMENTS INTERNATIONALFIDELITY
Categoría VDOS:RVI ASIA EX-JAPÓNRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
- % 202618,58%
- Ranking22/1003
- Fecha20/02/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El fondo tiene como objetivo lograr el crecimiento del capital a lo largo del tiempo. El fondo invierte como mínimo el 70% (y, normalmente, el 75%) de sus activos en renta variable cotizada o negociada en las bolsas tailandesas. Asimismo, el fondo podrá invertir, con carácter auxiliar, en instrumentos del mercado monetario.
Referencia:Solactive GBS Thailand Investable Universe Index
Última valoración
Valor liquidativo: 39,661766 EUR
Patrimonio (miles de euros):310.916,72
Fecha: 20/02/2026
1 día: -0,93%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | |||||
| Fondo | 18,58% | -12,56% | 2,87% | -17,06% | 1,19% |
| Categoría | 7,36% | 6,78% | 15,49% | 2,04% | -12,03% |
| Ranking | 22/1003 | 857/1004 | 962/1003 | 982/983 | 27/966 |
| Quintil | 1 | 5 | 5 | 5 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | |||||
| Fondo | 13,65% | 19,42% | 12,19% | -11,53% | -6,68% |
| Categoría | 5,05% | 7,77% | 14,44% | 29,85% | 17,27% |
| Ranking | 20/1003 | 53/1003 | 616/982 | 941/955 | 812/910 |
| Quintil | 1 | 1 | 4 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,32%
Ranking: 780/1000
Quintil: 4
Volatilidad: 19,94%
Ranking: 24/1000
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU0048621477
Fecha de constitución: 31/12/1994
Divisa: USD
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,35%
Suscripción: Hasta 5,25%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:2.500,00 USD
