Informe del fondo de inversión
FIDELITY FUNDS-THAILAND A-DIST-USD
Gestora:FIL INVESTMENTS INTERNATIONALFIDELITY
Categoría VDOS:RVI SUDESTE ASIÁTICORENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
- % 202620,71%
- Ranking5/51
- Fecha03/06/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El fondo tiene como objetivo lograr el crecimiento del capital a lo largo del tiempo. El fondo invierte como mínimo el 70% (y, normalmente, el 75%) de sus activos en renta variable cotizada o negociada en las bolsas tailandesas. Asimismo, el fondo podrá invertir, con carácter auxiliar, en instrumentos del mercado monetario.
Referencia:Solactive GBS Thailand Investable Universe Index
Última valoración
Valor liquidativo: 40,373687 EUR
Patrimonio (miles de euros):310.916,72
Fecha: 03/06/2026
1 día: 0,22%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI SUDESTE ASIÁTICO | |||||
| Fondo | 20,71% | -12,56% | 2,87% | -17,06% | 1,19% |
| Categoría | 1,65% | -5,06% | 13,26% | -5,64% | -0,22% |
| Ranking | 5/51 | 44/50 | 43/49 | 48/49 | 24/49 |
| Quintil | 1 | 5 | 5 | 5 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI SUDESTE ASIÁTICO | |||||
| Fondo | 3,43% | 4,92% | 29,86% | -3,07% | -7,04% |
| Categoría | 1,11% | -2,17% | 5,49% | 4,22% | 9,85% |
| Ranking | 34/51 | 11/51 | 5/51 | 42/49 | 41/48 |
| Quintil | 4 | 2 | 1 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 2,31%
Ranking: 5/52
Quintil: 1
Volatilidad: 26,06%
Ranking: 3/52
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU0048621477
Fecha de constitución: 31/12/1994
Divisa: USD
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,35%
Suscripción: Hasta 5,25%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:2.500,00 USD
