Informe del fondo de inversión
FIDELITY FUNDS-THAILAND A-DIST-USD
Gestora:FIL INVESTMENTS INTERNATIONALFIDELITY
Categoría VDOS:RVI ASIA EX-JAPÓNRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
- % 2025-20,31%
- Ranking1057/1066
- Fecha12/06/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El fondo tiene como objetivo lograr el crecimiento del capital a lo largo del tiempo. El fondo invierte como mínimo el 70% (y, normalmente, el 75%) de sus activos en renta variable cotizada o negociada en las bolsas tailandesas. Asimismo, el fondo podrá invertir, con carácter auxiliar, en instrumentos del mercado monetario.
Referencia:Solactive GBS Thailand Investable Universe
Última valoración
Valor liquidativo: 30,481283 EUR
Patrimonio (miles de euros):310.916,72
Fecha: 12/06/2025
1 día: -1,72%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | |||||
| Fondo | -20,31% | 2,87% | -17,06% | 1,19% | 9,79% |
| Categoría | -3,16% | 15,39% | 2,13% | -12,10% | 10,73% |
| Ranking | 1057/1066 | 1021/1066 | 1041/1042 | 27/1020 | 473/976 |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | 1 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | |||||
| Fondo | -9,10% | -4,29% | -11,89% | -32,73% | -27,63% |
| Categoría | -0,99% | 2,05% | 2,18% | 10,10% | 40,14% |
| Ranking | 1058/1061 | 1056/1058 | 1043/1064 | 1015/1024 | 936/945 |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,84%
Ranking: 1059/1066
Quintil: 5
Volatilidad: 15,65%
Ranking: 219/1066
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0048621477
Fecha de constitución: 31/12/1994
Divisa: USD
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,35%
Suscripción: Hasta 5,25%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:2.500,00 USD
