Informe del fondo de inversión

UBS (LUX) STRATEGY FUND - BALANCED (CHF) P-DIST

Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS

Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20255,76%
  • Ranking680/2082
  • Fecha02/10/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de la política de inversión es combinar de forma óptima los ingresos por intereses y el crecimiento del capital en términos de la moneda de cuenta. Para ello, se invertirá de forma ampliamente diversificada en todo el mundo, principalmente en renta fija y renta variable.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 1.678,930481 EUR

Patrimonio (miles de euros):165.496,95

Fecha: 02/10/2025

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo5,76%1,84%10,81%-12,85%12,16%
Categoría4,26%8,48%6,37%-13,65%9,09%
Ranking680/20821709/1988358/19451048/1849695/1723
Quintil25133

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo1,92%2,68%3,82%19,98%23,84%
Categoría2,43%3,74%5,57%16,66%19,31%
Ranking1230/21271408/21271069/2040879/1924771/1670
Quintil34333

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,26%

Ranking: 1156/2049

Quintil: 3

Volatilidad: 7,54%

Ranking: 1207/2049

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0049785107

Fecha de constitución: 31/01/1995

Divisa: CHF

Fija: 1,30%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 4,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 part.