Informe del fondo de inversión

UBS (LUX) STRATEGY FUND - BALANCED (CHF) P-DIST

Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS

Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20252,99%
  • Ranking491/2090
  • Fecha02/07/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de la política de inversión es combinar de forma óptima los ingresos por intereses y el crecimiento del capital en términos de la moneda de cuenta. Para ello, se invertirá de forma ampliamente diversificada en todo el mundo, principalmente en renta fija y renta variable.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 1.634,973205 EUR

Patrimonio (miles de euros):163.257,84

Fecha: 02/07/2025

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo2,99%1,84%10,81%-12,85%12,16%
Categoría0,37%8,48%6,37%-13,65%9,09%
Ranking491/20901718/1996359/19521056/1856696/1728
Quintil25133

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo1,27%7,00%6,22%16,12%20,95%
Categoría0,53%3,13%3,89%10,41%15,76%
Ranking578/2130277/2110440/2034714/1917699/1651
Quintil21223

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,45%

Ranking: 562/2041

Quintil: 2

Volatilidad: 8,01%

Ranking: 1099/2041

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0049785107

Fecha de constitución: 31/01/1995

Divisa: CHF

Fija: 1,30%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 4,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 part.