Informe del fondo de inversión

UBS (LUX) STRATEGY FUND - BALANCED (CHF) P-DIST

Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS

Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20264,48%
  • Ranking1222/2025
  • Fecha13/07/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de la política de inversión es combinar de forma óptima los ingresos por intereses y el crecimiento del capital en términos de la moneda de cuenta. Para ello, se invertirá de forma ampliamente diversificada en todo el mundo, principalmente en renta fija y renta variable.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 1.795,590619 EUR

Patrimonio (miles de euros):160.893,59

Fecha: 13/07/2026

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo4,48%8,26%1,84%10,81%-12,85%
Categoría4,61%5,94%8,47%6,07%-13,70%
Ranking1222/2025545/20111652/1913325/18621007/1770
Quintil42513

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo0,93%3,83%9,77%21,42%18,15%
Categoría1,00%3,40%10,23%24,01%12,34%
Ranking946/2038947/20401158/20151083/1849748/1637
Quintil33333

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,89%

Ranking: 1086/2067

Quintil: 3

Volatilidad: 8,76%

Ranking: 819/2066

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU0049785107

Fecha de constitución: 31/01/1995

Divisa: CHF

Fija: 1,30%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 4,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 part.