Informe del fondo de inversión

UBS (LUX) STRATEGY FUND - BALANCED (CHF) P-DIST

Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS

Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20262,80%
  • Ranking1719/2307
  • Fecha13/10/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de la política de inversión es combinar de forma óptima los ingresos por intereses y el crecimiento del capital en términos de la moneda de cuenta. Para ello, se invertirá de forma ampliamente diversificada en todo el mundo, principalmente en renta fija y renta variable.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 1.766,559278 EUR

Patrimonio (miles de euros):155.403,83

Fecha: 13/10/2026

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo2,80%8,26%1,84%10,81%-12,85%
Categoría5,33%5,79%8,51%6,14%-14,03%
Ranking1719/2307540/21921722/1999330/19161041/1798
Quintil42513

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo1,75%-1,53%4,68%22,09%14,57%
Categoría1,25%0,89%6,74%25,70%12,84%
Ranking857/23842012/23801559/22801151/1936938/1709
Quintil25433

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,34%

Ranking: 1642/2317

Quintil: 4

Volatilidad: 9,75%

Ranking: 774/2315

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU0049785107

Fecha de constitución: 31/01/1995

Divisa: CHF

Fija: 1,30%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 4,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 part.