Informe del fondo de inversión
UBS (LUX) STRATEGY FUND - BALANCED (CHF) P-DIST
Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS
Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
- % 20257,59%
- Ranking541/2045
- Fecha18/12/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de la política de inversión es combinar de forma óptima los ingresos por intereses y el crecimiento del capital en términos de la moneda de cuenta. Para ello, se invertirá de forma ampliamente diversificada en todo el mundo, principalmente en renta fija y renta variable.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 1.707,932589 EUR
Patrimonio (miles de euros):163.274,97
Fecha: 18/12/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | 7,59% | 1,84% | 10,81% | -12,85% | 12,16% |
| Categoría | 5,04% | 8,49% | 6,38% | -13,67% | 9,11% |
| Ranking | 541/2045 | 1683/1951 | 355/1905 | 1025/1811 | 687/1687 |
| Quintil | 2 | 5 | 1 | 3 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | 1,36% | 2,21% | 6,89% | 21,37% | 20,01% |
| Categoría | 0,91% | 1,63% | 5,05% | 18,16% | 14,67% |
| Ranking | 617/2090 | 682/2087 | 601/2045 | 819/1901 | 767/1663 |
| Quintil | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,41%
Ranking: 795/2054
Quintil: 2
Volatilidad: 7,21%
Ranking: 1227/2054
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0049785107
Fecha de constitución: 31/01/1995
Divisa: CHF
Fija: 1,30%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 4,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 part.
