Informe del fondo de inversión

UBS (LUX) STRATEGY FUND - BALANCED (CHF) P-ACC

Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS

Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20261,38%
  • Ranking1261/2083
  • Fecha15/04/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de la política de inversión es combinar de forma óptima los ingresos por intereses y el crecimiento del capital en términos de la moneda de cuenta. Para ello, se invertirá de forma ampliamente diversificada en todo el mundo, principalmente en renta fija y renta variable.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 2.457,255965 EUR

Patrimonio (miles de euros):1.345.475,62

Fecha: 15/04/2026

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo1,38%9,00%2,07%11,01%-12,79%
Categoría1,53%5,97%8,48%6,04%-13,65%
Ranking1261/2083473/20391661/1943323/18941013/1802
Quintil42513

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo0,39%0,29%13,53%21,25%20,02%
Categoría0,96%-0,52%13,08%21,08%11,17%
Ranking1278/2092780/20841035/2067955/1894638/1684
Quintil42332

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,70%

Ranking: 583/2073

Quintil: 2

Volatilidad: 7,95%

Ranking: 1142/2072

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0049785289

Fecha de constitución: 31/12/1994

Divisa: CHF

Fija: 1,30%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 4,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 part.