Informe del fondo de inversión

UBS (LUX) STRATEGY FUND - BALANCED (CHF) P-ACC

Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS

Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20256,03%
  • Ranking596/2084
  • Fecha01/10/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de la política de inversión es combinar de forma óptima los ingresos por intereses y el crecimiento del capital en términos de la moneda de cuenta. Para ello, se invertirá de forma ampliamente diversificada en todo el mundo, principalmente en renta fija y renta variable.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 2.357,479979 EUR

Patrimonio (miles de euros):1.369.276,46

Fecha: 01/10/2025

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo6,03%2,07%11,01%-12,79%12,66%
Categoría4,03%8,48%6,37%-13,65%9,09%
Ranking596/20841698/1990345/19471040/1851644/1725
Quintil25132

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo1,64%2,24%3,76%20,46%25,27%
Categoría2,43%3,80%5,15%16,62%19,04%
Ranking1335/21291560/21291004/2042856/1926706/1672
Quintil44333

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,31%

Ranking: 1032/2051

Quintil: 3

Volatilidad: 7,59%

Ranking: 1197/2051

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0049785289

Fecha de constitución: 31/12/1994

Divisa: CHF

Fija: 1,30%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 4,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 part.