Informe del fondo de inversión
UBS (LUX) STRATEGY FUND - BALANCED (CHF) P-ACC
Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS
Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
- % 20258,21%
- Ranking500/2065
- Fecha11/12/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de la política de inversión es combinar de forma óptima los ingresos por intereses y el crecimiento del capital en términos de la moneda de cuenta. Para ello, se invertirá de forma ampliamente diversificada en todo el mundo, principalmente en renta fija y renta variable.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 2.406,160934 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.364.313,49
Fecha: 11/12/2025
1 día: 0,22%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | 8,21% | 2,07% | 11,01% | -12,79% | 12,66% |
| Categoría | 5,27% | 8,48% | 6,37% | -13,65% | 9,09% |
| Ranking | 500/2065 | 1689/1972 | 343/1926 | 1030/1830 | 644/1706 |
| Quintil | 2 | 5 | 1 | 3 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | -0,33% | 1,95% | 4,79% | 20,46% | 22,19% |
| Categoría | -0,23% | 2,12% | 3,38% | 16,76% | 15,51% |
| Ranking | 1093/2114 | 1048/2107 | 624/2064 | 768/1916 | 724/1683 |
| Quintil | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,47%
Ranking: 686/2075
Quintil: 2
Volatilidad: 7,24%
Ranking: 1230/2075
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0049785289
Fecha de constitución: 31/12/1994
Divisa: CHF
Fija: 1,30%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 4,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 part.
