Informe del fondo de inversión
UBS (LUX) STRATEGY FUND - BALANCED (CHF) P-ACC
Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS
Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
- % 20258,34%
- Ranking459/2075
- Fecha23/10/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
El objetivo de la política de inversión es combinar de forma óptima los ingresos por intereses y el crecimiento del capital en términos de la moneda de cuenta. Para ello, se invertirá de forma ampliamente diversificada en todo el mundo, principalmente en renta fija y renta variable.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 2.408,919883 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.387.844,57
Fecha: 23/10/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | 8,34% | 2,07% | 11,01% | -12,79% | 12,66% |
| Categoría | 5,25% | 8,48% | 6,37% | -13,65% | 9,09% |
| Ranking | 459/2075 | 1695/1981 | 344/1938 | 1038/1842 | 643/1716 |
| Quintil | 2 | 5 | 1 | 3 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | 2,35% | 3,78% | 6,08% | 25,62% | 26,49% |
| Categoría | 1,79% | 3,98% | 5,97% | 19,32% | 19,40% |
| Ranking | 742/2118 | 1140/2118 | 802/2045 | 693/1923 | 708/1672 |
| Quintil | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,31%
Ranking: 1032/2042
Quintil: 3
Volatilidad: 7,59%
Ranking: 1197/2042
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0049785289
Fecha de constitución: 31/12/1994
Divisa: CHF
Fija: 1,30%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 4,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 part.
