Informe del fondo de inversión
UBS (LUX) STRATEGY FUND - BALANCED (CHF) P-ACC
Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS
Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
- % 20255,88%
- Ranking379/2082
- Fecha08/09/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
El objetivo de la política de inversión es combinar de forma óptima los ingresos por intereses y el crecimiento del capital en términos de la moneda de cuenta. Para ello, se invertirá de forma ampliamente diversificada en todo el mundo, principalmente en renta fija y renta variable.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 2.354,234563 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.378.676,02
Fecha: 08/09/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | 5,88% | 2,07% | 11,01% | -12,79% | 12,66% |
| Categoría | 2,46% | 8,48% | 6,37% | -13,65% | 9,09% |
| Ranking | 379/2082 | 1699/1990 | 345/1947 | 1041/1851 | 644/1725 |
| Quintil | 1 | 5 | 1 | 3 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | 2,50% | 3,13% | 5,24% | 14,25% | 24,51% |
| Categoría | 1,24% | 2,18% | 6,00% | 10,35% | 16,71% |
| Ranking | 154/2127 | 602/2126 | 922/2038 | 809/1925 | 647/1668 |
| Quintil | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,25%
Ranking: 1107/2043
Quintil: 3
Volatilidad: 7,59%
Ranking: 1172/2043
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0049785289
Fecha de constitución: 31/12/1994
Divisa: CHF
Fija: 1,30%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 4,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 part.
