Informe del fondo de inversión
UBS (LUX) STRATEGY FUND - BALANCED (CHF) P-ACC
Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS
Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
- % 20261,75%
- Ranking1801/2309
- Fecha14/09/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de la política de inversión es combinar de forma óptima los ingresos por intereses y el crecimiento del capital en términos de la moneda de cuenta. Para ello, se invertirá de forma ampliamente diversificada en todo el mundo, principalmente en renta fija y renta variable.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 2.466,058742 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.296.626,69
Fecha: 14/09/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | 1,75% | 9,00% | 2,07% | 11,01% | -12,79% |
| Categoría | 3,97% | 5,78% | 8,50% | 6,14% | -14,02% |
| Ranking | 1801/2309 | 461/2197 | 1722/2012 | 319/1927 | 1041/1810 |
| Quintil | 4 | 2 | 5 | 1 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | -3,14% | -3,13% | 4,71% | 19,03% | 15,67% |
| Categoría | -1,86% | -0,24% | 6,50% | 22,04% | 11,14% |
| Ranking | 2168/2392 | 2129/2366 | 1495/2281 | 1095/1906 | 824/1699 |
| Quintil | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,70%
Ranking: 1313/2330
Quintil: 3
Volatilidad: 9,34%
Ranking: 784/2329
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0049785289
Fecha de constitución: 31/12/1994
Divisa: CHF
Fija: 1,30%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 4,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 part.
