Informe del fondo de inversión

UBS (LUX) STRATEGY FUND - BALANCED (EUR) P-DIST

Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS

Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20260,43%
  • Ranking1769/2083
  • Fecha16/04/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de la política de inversión es combinar de forma óptima los ingresos por intereses y el crecimiento del capital en términos de la moneda de cuenta. Para ello, se invertirá de forma ampliamente diversificada en todo el mundo, principalmente en renta fija y renta variable.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 1.975,290000 EUR

Patrimonio (miles de euros):28.410,90

Fecha: 16/04/2026

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo0,43%9,28%5,76%8,00%-17,12%
Categoría1,93%5,97%8,48%6,04%-13,65%
Ranking1769/2083446/20391242/1943736/18941443/1802
Quintil52425

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo1,40%-0,99%14,47%21,01%7,15%
Categoría1,15%-0,12%13,39%21,46%11,61%
Ranking955/20911647/2084987/2067991/18951158/1684
Quintil34334

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,56%

Ranking: 814/2073

Quintil: 2

Volatilidad: 6,95%

Ranking: 1493/2072

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU0049785362

Fecha de constitución: 31/01/1995

Divisa: EUR

Fija: 1,30%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 4,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 part.