Informe del fondo de inversión
UBS (LUX) STRATEGY FUND - BALANCED (EUR) P-DIST
Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS
Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
- % 20264,44%
- Ranking1232/2025
- Fecha14/07/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de la política de inversión es combinar de forma óptima los ingresos por intereses y el crecimiento del capital en términos de la moneda de cuenta. Para ello, se invertirá de forma ampliamente diversificada en todo el mundo, principalmente en renta fija y renta variable.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 2.054,260000 EUR
Patrimonio (miles de euros):28.624,58
Fecha: 14/07/2026
1 día: -0,03%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | 4,44% | 9,28% | 5,76% | 8,00% | -17,12% |
| Categoría | 4,61% | 5,94% | 8,47% | 6,07% | -13,70% |
| Ranking | 1232/2025 | 439/2011 | 1222/1913 | 725/1862 | 1415/1770 |
| Quintil | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | 0,77% | 4,26% | 10,00% | 24,27% | 9,81% |
| Categoría | 1,00% | 3,40% | 10,23% | 24,01% | 12,34% |
| Ranking | 1050/2038 | 835/2040 | 1128/2015 | 950/1849 | 1055/1637 |
| Quintil | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,86%
Ranking: 1123/2067
Quintil: 3
Volatilidad: 7,54%
Ranking: 1116/2066
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0049785362
Fecha de constitución: 31/01/1995
Divisa: EUR
Fija: 1,30%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 4,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 part.
