Informe del fondo de inversión

UBS (LUX) STRATEGY FUND - BALANCED (EUR) P-DIST

Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS

Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20263,87%
  • Ranking1544/2307
  • Fecha14/10/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de la política de inversión es combinar de forma óptima los ingresos por intereses y el crecimiento del capital en términos de la moneda de cuenta. Para ello, se invertirá de forma ampliamente diversificada en todo el mundo, principalmente en renta fija y renta variable.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 2.042,980000 EUR

Patrimonio (miles de euros):25.025,40

Fecha: 14/10/2026

1 día: -0,23%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo3,87%9,28%5,76%8,00%-17,12%
Categoría5,33%5,79%8,51%6,14%-14,03%
Ranking1544/2307433/21921271/1999756/19161448/1798
Quintil41425

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo0,10%-0,55%5,90%27,44%8,48%
Categoría1,25%0,89%6,74%25,70%12,84%
Ranking1700/23841650/23801343/2280884/19361162/1709
Quintil44334

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,54%

Ranking: 1292/2317

Quintil: 3

Volatilidad: 8,01%

Ranking: 1207/2315

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0049785362

Fecha de constitución: 31/01/1995

Divisa: EUR

Fija: 1,30%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 4,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 part.