Informe del fondo de inversión
UBS (LUX) STRATEGY FUND - BALANCED (EUR) P-DIST
Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS
Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:4
- % 20258,97%
- Ranking428/2065
- Fecha11/12/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de la política de inversión es combinar de forma óptima los ingresos por intereses y el crecimiento del capital en términos de la moneda de cuenta. Para ello, se invertirá de forma ampliamente diversificada en todo el mundo, principalmente en renta fija y renta variable.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 1.961,330000 EUR
Patrimonio (miles de euros):29.815,37
Fecha: 11/12/2025
1 día: 0,14%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | 8,97% | 5,76% | 8,00% | -17,12% | 7,64% |
| Categoría | 5,27% | 8,48% | 6,37% | -13,65% | 9,09% |
| Ranking | 428/2065 | 1272/1972 | 759/1926 | 1460/1830 | 1096/1706 |
| Quintil | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | 0,21% | 2,47% | 6,84% | 22,23% | 12,80% |
| Categoría | -0,23% | 2,12% | 3,38% | 16,76% | 15,51% |
| Ranking | 513/2114 | 815/2107 | 414/2064 | 675/1916 | 1052/1683 |
| Quintil | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,63%
Ranking: 443/2075
Quintil: 2
Volatilidad: 5,95%
Ranking: 1504/2075
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU0049785362
Fecha de constitución: 31/01/1995
Divisa: EUR
Fija: 1,30%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 4,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 part.
