Informe del fondo de inversión
UBS (LUX) STRATEGY FUND - BALANCED (EUR) P-DIST
Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS
Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
- % 20261,46%
- Ranking1476/2076
- Fecha18/05/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de la política de inversión es combinar de forma óptima los ingresos por intereses y el crecimiento del capital en términos de la moneda de cuenta. Para ello, se invertirá de forma ampliamente diversificada en todo el mundo, principalmente en renta fija y renta variable.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 1.995,580000 EUR
Patrimonio (miles de euros):28.592,46
Fecha: 18/05/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | 1,46% | 9,28% | 5,76% | 8,00% | -17,12% |
| Categoría | 2,45% | 5,97% | 8,48% | 6,04% | -13,65% |
| Ranking | 1476/2076 | 448/2041 | 1243/1945 | 737/1896 | 1445/1804 |
| Quintil | 4 | 2 | 4 | 2 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | 0,10% | -0,16% | 8,45% | 22,22% | 9,92% |
| Categoría | 0,19% | 0,03% | 8,63% | 21,84% | 13,61% |
| Ranking | 1292/2093 | 1329/2076 | 1088/2062 | 949/1895 | 1124/1690 |
| Quintil | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,91%
Ranking: 1070/2094
Quintil: 3
Volatilidad: 7,56%
Ranking: 1140/2089
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0049785362
Fecha de constitución: 31/01/1995
Divisa: EUR
Fija: 1,30%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 4,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 part.
