Informe del fondo de inversión

UBS (LUX) STRATEGY FUND - BALANCED (EUR) P-ACC

Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS

Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20265,42%
  • Ranking1040/2025
  • Fecha14/07/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de la política de inversión es combinar de forma óptima los ingresos por intereses y el crecimiento del capital en términos de la moneda de cuenta. Para ello, se invertirá de forma ampliamente diversificada en todo el mundo, principalmente en renta fija y renta variable.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 3.425,510000 EUR

Patrimonio (miles de euros):562.592,38

Fecha: 14/07/2026

1 día: -0,03%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo5,42%10,04%6,04%8,20%-17,07%
Categoría4,61%5,94%8,47%6,07%-13,70%
Ranking1040/2025390/20111183/1913698/18621408/1770
Quintil31424

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo0,77%4,26%11,03%26,64%12,18%
Categoría1,00%3,40%10,23%24,01%12,34%
Ranking1051/2038834/20401017/2015813/1849968/1637
Quintil33333

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,94%

Ranking: 1013/2067

Quintil: 3

Volatilidad: 8,00%

Ranking: 996/2066

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0049785446

Fecha de constitución: 31/12/1994

Divisa: EUR

Fija: 1,30%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 4,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 part.