Informe del fondo de inversión
UBS (LUX) STRATEGY FUND - BALANCED (EUR) P-ACC
Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS
Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:4
- % 20256,76%
- Ranking342/2082
- Fecha10/09/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de la política de inversión es combinar de forma óptima los ingresos por intereses y el crecimiento del capital en términos de la moneda de cuenta. Para ello, se invertirá de forma ampliamente diversificada en todo el mundo, principalmente en renta fija y renta variable.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 3.152,440000 EUR
Patrimonio (miles de euros):567.065,33
Fecha: 10/09/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | 6,76% | 6,04% | 8,20% | -17,07% | 8,19% |
| Categoría | 2,88% | 8,48% | 6,37% | -13,65% | 9,09% |
| Ranking | 342/2082 | 1234/1990 | 734/1947 | 1467/1851 | 1053/1725 |
| Quintil | 1 | 4 | 2 | 4 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | 1,43% | 2,81% | 7,65% | 19,88% | 17,80% |
| Categoría | 1,61% | 2,48% | 6,21% | 10,81% | 17,55% |
| Ranking | 1151/2125 | 865/2125 | 600/2038 | 493/1925 | 937/1668 |
| Quintil | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,45%
Ranking: 628/2043
Quintil: 2
Volatilidad: 6,42%
Ranking: 1468/2043
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU0049785446
Fecha de constitución: 31/12/1994
Divisa: EUR
Fija: 1,30%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 4,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 part.
