Informe del fondo de inversión

UBS (LUX) STRATEGY FUND - BALANCED (USD) P-DIST

Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS

Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20260,65%
  • Ranking1676/2083
  • Fecha15/04/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de la política de inversión es combinar de forma óptima los ingresos por intereses y el crecimiento del capital en términos de la moneda de cuenta. Para ello, se invertirá de forma ampliamente diversificada en todo el mundo, principalmente en renta fija y renta variable.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 2.398,616299 EUR

Patrimonio (miles de euros):33.025,86

Fecha: 15/04/2026

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo0,65%-1,53%14,84%6,49%-10,49%
Categoría1,93%5,97%8,48%6,04%-13,65%
Ranking1676/20831661/2039313/1943963/1894717/1802
Quintil55132

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo-0,20%-1,61%14,51%20,60%17,92%
Categoría1,15%-0,12%13,39%21,46%11,61%
Ranking1683/20911823/2084977/20671015/1895742/1684
Quintil55333

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,32%

Ranking: 1252/2073

Quintil: 4

Volatilidad: 9,17%

Ranking: 764/2072

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU0049785529

Fecha de constitución: 31/01/1995

Divisa: USD

Fija: 1,30%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 4,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 part.