Informe del fondo de inversión
UBS (LUX) STRATEGY FUND - BALANCED (USD) P-DIST
Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS
Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
- % 2025-6,63%
- Ranking1853/2089
- Fecha10/06/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de la política de inversión es combinar de forma óptima los ingresos por intereses y el crecimiento del capital en términos de la moneda de cuenta. Para ello, se invertirá de forma ampliamente diversificada en todo el mundo, principalmente en renta fija y renta variable.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 2.259,681512 EUR
Patrimonio (miles de euros):10.661,96
Fecha: 10/06/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | -6,63% | 14,84% | 6,49% | -10,49% | 15,72% |
| Categoría | 0,41% | 8,48% | 6,37% | -13,65% | 9,09% |
| Ranking | 1853/2089 | 329/1996 | 993/1952 | 745/1856 | 396/1726 |
| Quintil | 5 | 1 | 3 | 3 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | 2,41% | -0,30% | 0,10% | 11,23% | 25,99% |
| Categoría | 2,01% | 2,10% | 4,58% | 8,38% | 17,42% |
| Ranking | 811/2126 | 1612/2107 | 1555/2034 | 909/1910 | 587/1634 |
| Quintil | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,15%
Ranking: 1458/2042
Quintil: 4
Volatilidad: 11,71%
Ranking: 336/2041
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU0049785529
Fecha de constitución: 31/01/1995
Divisa: USD
Fija: 1,30%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 4,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 part.
