Informe del fondo de inversión
UBS (LUX) STRATEGY FUND - BALANCED (USD) P-DIST
Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS
Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
- % 20262,01%
- Ranking723/2088
- Fecha09/01/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de la política de inversión es combinar de forma óptima los ingresos por intereses y el crecimiento del capital en términos de la moneda de cuenta. Para ello, se invertirá de forma ampliamente diversificada en todo el mundo, principalmente en renta fija y renta variable.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 2.430,948291 EUR
Patrimonio (miles de euros):33.875,90
Fecha: 09/01/2026
1 día: 0,47%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | 2,01% | -1,53% | 14,84% | 6,49% | -10,49% |
| Categoría | 1,58% | 5,76% | 8,49% | 6,38% | -13,66% |
| Ranking | 723/2088 | 1664/2040 | 328/1953 | 985/1907 | 719/1812 |
| Quintil | 2 | 5 | 1 | 3 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | 1,51% | 2,51% | -0,86% | 20,75% | 25,42% |
| Categoría | 2,01% | 2,38% | 6,97% | 21,63% | 15,35% |
| Ranking | 1442/2083 | 914/2081 | 1712/2040 | 934/1905 | 602/1662 |
| Quintil | 4 | 3 | 5 | 3 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,08%
Ranking: 1657/2058
Quintil: 5
Volatilidad: 11,58%
Ranking: 248/2057
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU0049785529
Fecha de constitución: 31/01/1995
Divisa: USD
Fija: 1,30%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 4,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 part.
