Informe del fondo de inversión
UBS (LUX) STRATEGY FUND - BALANCED (USD) P-DIST
Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS
Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
- % 20266,90%
- Ranking757/2309
- Fecha15/09/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de la política de inversión es combinar de forma óptima los ingresos por intereses y el crecimiento del capital en términos de la moneda de cuenta. Para ello, se invertirá de forma ampliamente diversificada en todo el mundo, principalmente en renta fija y renta variable.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 2.547,595112 EUR
Patrimonio (miles de euros):35.088,86
Fecha: 15/09/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | 6,90% | -1,53% | 14,84% | 6,49% | -10,49% |
| Categoría | 3,87% | 5,78% | 8,50% | 6,14% | -14,02% |
| Ranking | 757/2309 | 1776/2197 | 322/2012 | 993/1927 | 750/1810 |
| Quintil | 2 | 5 | 1 | 3 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | -2,19% | 0,21% | 10,38% | 21,78% | 19,78% |
| Categoría | -1,96% | -0,45% | 6,62% | 21,92% | 10,94% |
| Ranking | 1444/2392 | 689/2366 | 733/2281 | 950/1906 | 654/1699 |
| Quintil | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,98%
Ranking: 879/2330
Quintil: 2
Volatilidad: 7,01%
Ranking: 1442/2329
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU0049785529
Fecha de constitución: 31/01/1995
Divisa: USD
Fija: 1,30%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 4,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 part.
