Informe del fondo de inversión
UBS (LUX) STRATEGY FUND - BALANCED (USD) P-DIST
Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS
Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
- % 20267,44%
- Ranking551/2017
- Fecha29/07/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de la política de inversión es combinar de forma óptima los ingresos por intereses y el crecimiento del capital en términos de la moneda de cuenta. Para ello, se invertirá de forma ampliamente diversificada en todo el mundo, principalmente en renta fija y renta variable.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 2.560,342707 EUR
Patrimonio (miles de euros):35.220,87
Fecha: 29/07/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | 7,44% | -1,53% | 14,84% | 6,49% | -10,49% |
| Categoría | 3,94% | 5,94% | 8,47% | 6,07% | -13,70% |
| Ranking | 551/2017 | 1628/1999 | 301/1901 | 944/1850 | 707/1758 |
| Quintil | 2 | 5 | 1 | 3 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | -1,23% | 5,18% | 11,16% | 24,80% | 23,61% |
| Categoría | -0,69% | 2,26% | 8,19% | 21,74% | 11,97% |
| Ranking | 1172/2041 | 172/2035 | 705/2007 | 743/1841 | 534/1649 |
| Quintil | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,26%
Ranking: 621/2055
Quintil: 2
Volatilidad: 7,33%
Ranking: 1168/2054
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0049785529
Fecha de constitución: 31/01/1995
Divisa: USD
Fija: 1,30%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 4,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 part.
