Informe del fondo de inversión

UBS (LUX) STRATEGY FUND - BALANCED (USD) P-ACC

Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS

Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20269,19%
  • Ranking458/2025
  • Fecha09/07/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de la política de inversión es combinar de forma óptima los ingresos por intereses y el crecimiento del capital en términos de la moneda de cuenta. Para ello, se invertirá de forma ampliamente diversificada en todo el mundo, principalmente en renta fija y renta variable.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 4.211,281154 EUR

Patrimonio (miles de euros):377.367,00

Fecha: 09/07/2026

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo9,19%-0,75%15,13%6,72%-10,43%
Categoría4,66%5,94%8,47%6,07%-13,70%
Ranking458/20251574/2011287/1913910/1862702/1770
Quintil24132

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo3,27%8,51%15,77%31,01%26,80%
Categoría1,91%3,98%10,01%25,32%12,94%
Ranking287/2038250/2040536/2012653/1848469/1637
Quintil11222

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,32%

Ranking: 565/2067

Quintil: 2

Volatilidad: 7,55%

Ranking: 1113/2066

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0049785792

Fecha de constitución: 31/12/1994

Divisa: USD

Fija: 1,30%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 4,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 part.