Informe del fondo de inversión

UBS (LUX) STRATEGY FUND - BALANCED (USD) P-ACC

Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS

Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 202611,82%
  • Ranking419/2307
  • Fecha09/10/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de la política de inversión es combinar de forma óptima los ingresos por intereses y el crecimiento del capital en términos de la moneda de cuenta. Para ello, se invertirá de forma ampliamente diversificada en todo el mundo, principalmente en renta fija y renta variable.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 4.312,939497 EUR

Patrimonio (miles de euros):382.626,91

Fecha: 09/10/2026

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo11,82%-0,75%15,13%6,72%-10,43%
Categoría5,48%5,79%8,51%6,14%-14,03%
Ranking419/23071698/2192302/1999952/1916736/1798
Quintil14133

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo3,79%2,21%13,14%30,98%26,99%
Categoría1,31%0,80%6,74%25,94%13,65%
Ranking245/2384494/2379471/2279713/1936517/1705
Quintil12222

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,01%

Ranking: 495/2317

Quintil: 2

Volatilidad: 7,27%

Ranking: 1425/2315

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU0049785792

Fecha de constitución: 31/12/1994

Divisa: USD

Fija: 1,30%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 4,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 part.