Informe del fondo de inversión

UBS (LUX) STRATEGY FUND - BALANCED (USD) P-ACC

Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS

Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 2025-1,30%
  • Ranking1666/2082
  • Fecha08/10/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de la política de inversión es combinar de forma óptima los ingresos por intereses y el crecimiento del capital en términos de la moneda de cuenta. Para ello, se invertirá de forma ampliamente diversificada en todo el mundo, principalmente en renta fija y renta variable.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 3.835,503569 EUR

Patrimonio (miles de euros):365.605,99

Fecha: 08/10/2025

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo-1,30%15,13%6,72%-10,43%16,40%
Categoría4,87%8,48%6,37%-13,65%9,09%
Ranking1666/2082311/1988959/1945727/1849350/1723
Quintil51322

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo2,75%5,34%3,68%15,74%30,02%
Categoría2,23%4,21%6,11%16,96%18,34%
Ranking719/2125698/21251193/20411149/1923518/1670
Quintil22332

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,33%

Ranking: 994/2049

Quintil: 3

Volatilidad: 11,72%

Ranking: 330/2049

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU0049785792

Fecha de constitución: 31/12/1994

Divisa: USD

Fija: 1,30%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 4,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 part.