Informe del fondo de inversión

UBS (LUX) STRATEGY FUND - BALANCED (USD) P-ACC

Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS

Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 2025-6,04%
  • Ranking1772/2084
  • Fecha16/07/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de la política de inversión es combinar de forma óptima los ingresos por intereses y el crecimiento del capital en términos de la moneda de cuenta. Para ello, se invertirá de forma ampliamente diversificada en todo el mundo, principalmente en renta fija y renta variable.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 3.651,560076 EUR

Patrimonio (miles de euros):349.838,46

Fecha: 16/07/2025

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo-6,04%15,13%6,72%-10,43%16,40%
Categoría0,72%8,48%6,37%-13,65%9,09%
Ranking1772/2084311/1991958/1947731/1851350/1724
Quintil51322

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo1,44%7,72%0,52%9,51%24,23%
Categoría0,98%5,72%3,49%9,67%15,37%
Ranking740/2127623/21181351/20301075/1916580/1653
Quintil22432

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,02%

Ranking: 1485/2036

Quintil: 4

Volatilidad: 11,14%

Ranking: 371/2036

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU0049785792

Fecha de constitución: 31/12/1994

Divisa: USD

Fija: 1,30%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 4,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 part.