Informe del fondo de inversión

UBS (LUX) STRATEGY FUND - BALANCED (USD) P-ACC

Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS

Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20268,77%
  • Ranking718/2333
  • Fecha27/08/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de la política de inversión es combinar de forma óptima los ingresos por intereses y el crecimiento del capital en términos de la moneda de cuenta. Para ello, se invertirá de forma ampliamente diversificada en todo el mundo, principalmente en renta fija y renta variable.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 4.195,242593 EUR

Patrimonio (miles de euros):371.219,48

Fecha: 27/08/2026

1 día: 0,30%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo8,77%-0,75%15,13%6,72%-10,43%
Categoría5,54%5,79%8,50%6,14%-14,02%
Ranking718/23331727/2222304/2037962/1952744/1835
Quintil24133

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo0,38%2,37%12,11%28,29%24,14%
Categoría1,36%1,76%9,46%25,56%12,37%
Ranking1662/2412556/2393846/2314823/1931552/1722
Quintil42232

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,93%

Ranking: 812/2352

Quintil: 2

Volatilidad: 7,46%

Ranking: 1303/2352

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0049785792

Fecha de constitución: 31/12/1994

Divisa: USD

Fija: 1,30%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 4,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 part.