Informe del fondo de inversión
UBS (LUX) STRATEGY FUND - BALANCED (USD) P-ACC
Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS
Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
- % 2025-7,37%
- Ranking1822/2085
- Fecha17/06/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de la política de inversión es combinar de forma óptima los ingresos por intereses y el crecimiento del capital en términos de la moneda de cuenta. Para ello, se invertirá de forma ampliamente diversificada en todo el mundo, principalmente en renta fija y renta variable.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 3.599,783887 EUR
Patrimonio (miles de euros):345.113,93
Fecha: 17/06/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | -7,37% | 15,13% | 6,72% | -10,43% | 16,40% |
| Categoría | -0,16% | 8,48% | 6,37% | -13,65% | 9,09% |
| Ranking | 1822/2085 | 310/1992 | 953/1948 | 737/1852 | 350/1724 |
| Quintil | 5 | 1 | 3 | 2 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | -2,37% | -1,83% | -1,72% | 14,28% | 23,11% |
| Categoría | -0,28% | 0,70% | 3,37% | 10,75% | 15,71% |
| Ranking | 1953/2125 | 1544/2103 | 1578/2030 | 847/1911 | 613/1645 |
| Quintil | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,21%
Ranking: 1337/2038
Quintil: 4
Volatilidad: 11,37%
Ranking: 378/2037
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU0049785792
Fecha de constitución: 31/12/1994
Divisa: USD
Fija: 1,30%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 4,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 part.
