Informe del fondo de inversión
UBS (LUX) STRATEGY FUND - BALANCED (USD) P-ACC
Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS
Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
- % 20266,12%
- Ranking585/2027
- Fecha09/06/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de la política de inversión es combinar de forma óptima los ingresos por intereses y el crecimiento del capital en términos de la moneda de cuenta. Para ello, se invertirá de forma ampliamente diversificada en todo el mundo, principalmente en renta fija y renta variable.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 4.093,191048 EUR
Patrimonio (miles de euros):367.637,64
Fecha: 09/06/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | 6,12% | -0,75% | 15,13% | 6,72% | -10,43% |
| Categoría | 2,94% | 5,97% | 8,47% | 6,04% | -13,65% |
| Ranking | 585/2027 | 1577/2017 | 288/1923 | 911/1874 | 709/1782 |
| Quintil | 2 | 4 | 1 | 3 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | 1,99% | 5,38% | 11,92% | 25,55% | 26,31% |
| Categoría | 0,03% | 1,60% | 8,62% | 21,85% | 11,94% |
| Ranking | 154/2038 | 292/2030 | 696/2018 | 717/1854 | 453/1645 |
| Quintil | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,07%
Ranking: 789/2070
Quintil: 2
Volatilidad: 7,64%
Ranking: 1072/2070
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0049785792
Fecha de constitución: 31/12/1994
Divisa: USD
Fija: 1,30%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 4,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 part.
