Informe del fondo de inversión
SCHRODER ISF US SMALLER COMPANIES IMPACT C DIS USD
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:RVI USA SMALL/MID CAPRENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
- % 2025-19,90%
- Ranking121/300
- Fecha15/04/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital superior a la del índice Russell 2000 Lagged (Net TR), después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de renta variable y relacionados con la renta variable de sociedades de pequeña capitalización estadounidenses que contribuyan al avance de los ODS de la ONU y que, en opinión de la Gestora de inversiones, puedan considerarse como inversiones sostenibles. El Subfondo invierte al menos dos tercios de sus activos en una gama concentrada de valores de renta variable y relacionados con la renta variable de sociedades de pequeña capitalización estadounidenses. Estas son empresas que, en el momento de su adquisición, forman parte del 30% inferior de la clasificación por capitalización bursátil del mercado estadounidense de renta variable. Por lo general, el Subfondo mantiene entre 40 y 60 sociedades.
Referencia:Russell 2000 Lagged (Net TR)
Última valoración
Valor liquidativo: 203,038591 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.758,18
Fecha: 15/04/2025
1 día: 0,04%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA SMALL/MID CAP | |||||
| Fondo | -19,90% | 19,45% | 12,74% | -15,48% | 31,65% |
| Categoría | -18,87% | 16,15% | 11,89% | -10,76% | 27,54% |
| Ranking | 121/300 | 62/297 | 117/294 | 145/290 | 92/286 |
| Quintil | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA SMALL/MID CAP | |||||
| Fondo | -7,87% | -22,16% | -8,37% | -4,25% | 61,53% |
| Categoría | -9,10% | -21,05% | -9,28% | -1,90% | 67,29% |
| Ranking | 73/300 | 139/300 | 92/297 | 112/293 | 117/282 |
| Quintil | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,06%
Ranking: 49/297
Quintil: 1
Volatilidad: 22,85%
Ranking: 101/297
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0062903702
Fecha de constitución: 31/10/1995
Divisa: USD
Fija: 0,85%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: Hasta 1,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 USD
