Informe del fondo de inversión
SCHRODER ISF US SMALLER COMPANIES IMPACT C DIS USD
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:RVI USA SMALL/MID CAPRENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
- % 2025-10,98%
- Ranking227/298
- Fecha02/10/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital superior a la del índice Russell 2000 Lagged (Net TR), después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de renta variable y relacionados con la renta variable de sociedades de pequeña capitalización estadounidenses que contribuyan al avance de los ODS de la ONU y que, en opinión de la Gestora de inversiones, puedan considerarse como inversiones sostenibles. El Subfondo invierte al menos dos tercios de sus activos en una gama concentrada de valores de renta variable y relacionados con la renta variable de sociedades de pequeña capitalización estadounidenses. Estas son empresas que, en el momento de su adquisición, forman parte del 30% inferior de la clasificación por capitalización bursátil del mercado estadounidense de renta variable. Por lo general, el Subfondo mantiene entre 40 y 60 sociedades.
Referencia:Russell 2000 Lagged (Net TR)
Última valoración
Valor liquidativo: 225,630083 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.544,93
Fecha: 02/10/2025
1 día: 0,94%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA SMALL/MID CAP | |||||
Fondo | -10,98% | 19,45% | 12,74% | -15,48% | 31,65% |
Categoría | -3,86% | 16,15% | 11,90% | -10,72% | 27,59% |
Ranking | 227/298 | 61/295 | 117/292 | 145/288 | 92/284 |
Quintil | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA SMALL/MID CAP | |||||
Fondo | 1,19% | 2,46% | -2,38% | 14,15% | 59,12% |
Categoría | 1,41% | 5,42% | 2,41% | 26,28% | 66,62% |
Ranking | 122/302 | 214/302 | 166/298 | 206/290 | 119/283 |
Quintil | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,01%
Ranking: 157/298
Quintil: 3
Volatilidad: 23,18%
Ranking: 116/298
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0062903702
Fecha de constitución: 31/10/1995
Divisa: USD
Fija: 0,85%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: Hasta 1,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 USD