Informe del fondo de inversión
SCHRODER ISF SWISS EQUITY A DIS CHF
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:RVI EUROPARENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
- % 20244,28%
- Ranking1146/1412
- Fecha28/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital superior a la del índice Swiss Performance, después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de renta variable y relacionados con la renta variable de sociedades suizas. El Subfondo se gestiona de forma activa e invierte como mínimo dos tercios de sus activos en una gama concentrada de valores de renta variable y relacionados con la renta variable de sociedades suizas. Por lo general, esto significa que invertirá en menos de 50 sociedades.
Referencia:Swiss Performance
Última valoración
Valor liquidativo: 51,692399 EUR
Patrimonio (miles de euros):8.197,20
Fecha: 28/11/2024
1 día: 0,33%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA | |||||
| Fondo | 4,28% | 9,17% | -16,39% | 24,19% | 2,58% |
| Categoría | 8,74% | 13,80% | -11,75% | 23,48% | -2,91% |
| Ranking | 1146/1412 | 1140/1383 | 918/1335 | 686/1268 | 355/1199 |
| Quintil | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA | |||||
| Fondo | -3,90% | -4,90% | 10,96% | -0,80% | 21,73% |
| Categoría | -1,83% | -1,63% | 13,77% | 14,43% | 32,87% |
| Ranking | 1328/1425 | 1345/1424 | 1021/1407 | 1125/1338 | 903/1187 |
| Quintil | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,17%
Ranking: 1133/1404
Quintil: 5
Volatilidad: 10,28%
Ranking: 591/1404
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0063575806
Fecha de constitución: 18/12/1995
Divisa: CHF
Fija: 1,25%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 USD
