Informe del fondo de inversión

SCHRODER ISF SWISS EQUITY A DIS CHF

Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS

Categoría VDOS:RVI EUROPARENTA VARIABLE

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 20257,61%
  • Ranking512/1384
  • Fecha03/07/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital superior a la del índice Swiss Performance, después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de renta variable y relacionados con la renta variable de sociedades suizas. El Subfondo se gestiona de forma activa e invierte como mínimo dos tercios de sus activos en una gama concentrada de valores de renta variable y relacionados con la renta variable de sociedades suizas. Por lo general, esto significa que invertirá en menos de 50 sociedades.

Referencia:Swiss Performance

Última valoración

Valor liquidativo: 53,424554 EUR

Patrimonio (miles de euros):8.659,61

Fecha: 03/07/2025

1 día: 0,24%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA
Fondo7,61%0,15%9,17%-16,39%24,19%
Categoría7,17%7,80%13,69%-11,85%23,56%
Ranking512/13841263/13701115/1338894/1291678/1233
Quintil25543

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA
Fondo-0,39%5,25%4,21%20,40%29,49%
Categoría-1,35%4,57%6,09%36,00%54,57%
Ranking282/1387639/1385792/13761144/13231081/1197
Quintil23355

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,36%

Ranking: 870/1377

Quintil: 4

Volatilidad: 14,12%

Ranking: 216/1377

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU0063575806

Fecha de constitución: 18/12/1995

Divisa: CHF

Fija: 1,25%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000,00 USD