Informe del fondo de inversión
SCHRODER ISF SWISS EQUITY A DIS CHF
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:RVI EUROPARENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
- % 20259,76%
- Ranking718/1374
- Fecha06/10/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital superior a la del índice Swiss Performance, después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de renta variable y relacionados con la renta variable de sociedades suizas. El Subfondo se gestiona de forma activa e invierte como mínimo dos tercios de sus activos en una gama concentrada de valores de renta variable y relacionados con la renta variable de sociedades suizas. Por lo general, esto significa que invertirá en menos de 50 sociedades.
Referencia:Swiss Performance
Última valoración
Valor liquidativo: 54,494954 EUR
Patrimonio (miles de euros):8.681,17
Fecha: 06/10/2025
1 día: 1,08%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA | |||||
Fondo | 9,76% | 0,15% | 9,17% | -16,39% | 24,19% |
Categoría | 12,06% | 7,80% | 13,67% | -11,84% | 23,55% |
Ranking | 718/1374 | 1263/1359 | 1105/1327 | 895/1280 | 671/1224 |
Quintil | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA | |||||
Fondo | -0,12% | 2,77% | 2,01% | 22,70% | 28,81% |
Categoría | 3,45% | 4,84% | 9,98% | 45,99% | 60,31% |
Ranking | 1330/1380 | 957/1377 | 1170/1373 | 1201/1322 | 1104/1213 |
Quintil | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,15%
Ranking: 1210/1374
Quintil: 5
Volatilidad: 14,00%
Ranking: 221/1374
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU0063575806
Fecha de constitución: 18/12/1995
Divisa: CHF
Fija: 1,25%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 USD