Informe del fondo de inversión

SCHRODER ISF SWISS EQUITY A DIS CHF

Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS

Categoría VDOS:RVI EUROPARENTA VARIABLE

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 20262,36%
  • Ranking1095/1377
  • Fecha17/04/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital superior a la del índice Swiss Performance, después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de renta variable y relacionados con la renta variable de sociedades suizas. El Subfondo se gestiona de forma activa e invierte como mínimo dos tercios de sus activos en una gama concentrada de valores de renta variable y relacionados con la renta variable de sociedades suizas. Por lo general, esto significa que invertirá en menos de 50 sociedades.

Referencia:Swiss Performance

Última valoración

Valor liquidativo: 56,822013 EUR

Patrimonio (miles de euros):9.193,96

Fecha: 17/04/2026

1 día: 0,66%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA
Fondo2,36%11,81%0,15%9,17%-16,39%
Categoría5,54%16,27%7,78%13,66%-11,91%
Ranking1095/1377764/13781261/13641107/1333902/1293
Quintil43554

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA
Fondo2,88%0,41%15,16%14,90%21,37%
Categoría3,73%2,04%23,32%36,65%47,57%
Ranking946/1353799/13781018/13681157/13241016/1256
Quintil43455

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,30%

Ranking: 1040/1386

Quintil: 4

Volatilidad: 11,93%

Ranking: 782/1386

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0063575806

Fecha de constitución: 18/12/1995

Divisa: CHF

Fija: 1,25%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000,00 USD