Informe del fondo de inversión

SCHRODER ISF SWISS EQUITY A DIS CHF

Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS

Categoría VDOS:RVI EUROPARENTA VARIABLE

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 20242,87%
  • Ranking1154/1416
  • Fecha21/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital superior a la del índice Swiss Performance, después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de renta variable y relacionados con la renta variable de sociedades suizas. El Subfondo se gestiona de forma activa e invierte como mínimo dos tercios de sus activos en una gama concentrada de valores de renta variable y relacionados con la renta variable de sociedades suizas. Por lo general, esto significa que invertirá en menos de 50 sociedades.

Referencia:Swiss Performance

Última valoración

Valor liquidativo: 50,994513 EUR

Patrimonio (miles de euros):8.122,22

Fecha: 21/11/2024

1 día: 0,15%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA
Fondo2,87%9,17%-16,39%24,19%2,58%
Categoría7,69%13,80%-11,75%23,48%-2,91%
Ranking1154/14161143/1387920/1339688/1272357/1203
Quintil55432

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA
Fondo-5,26%-4,84%8,87%-5,40%22,06%
Categoría-3,01%-1,25%13,08%8,53%33,98%
Ranking1331/14291338/14271122/14111102/1340916/1190
Quintil55454

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,17%

Ranking: 1137/1408

Quintil: 5

Volatilidad: 10,28%

Ranking: 595/1408

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0063575806

Fecha de constitución: 18/12/1995

Divisa: CHF

Fija: 1,25%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000,00 USD