Informe del fondo de inversión

SCHRODER ISF SWISS EQUITY A DIS CHF

Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS

Categoría VDOS:RVI EUROPARENTA VARIABLE

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 20245,06%
  • Ranking1055/1411
  • Fecha05/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital superior a la del índice Swiss Performance, después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de renta variable y relacionados con la renta variable de sociedades suizas. El Subfondo se gestiona de forma activa e invierte como mínimo dos tercios de sus activos en una gama concentrada de valores de renta variable y relacionados con la renta variable de sociedades suizas. Por lo general, esto significa que invertirá en menos de 50 sociedades.

Referencia:Swiss Performance

Última valoración

Valor liquidativo: 52,081366 EUR

Patrimonio (miles de euros):8.307,25

Fecha: 05/11/2024

1 día: -0,45%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA
Fondo5,06%9,17%-16,39%24,19%2,58%
Categoría8,36%13,79%-11,75%23,48%-2,91%
Ranking1055/14111138/1382920/1339688/1272357/1203
Quintil45432

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA
Fondo-2,51%1,81%12,18%-1,02%25,85%
Categoría-1,50%4,59%16,73%9,99%34,87%
Ranking1171/14241239/14181153/14041033/1339849/1186
Quintil55544

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,17%

Ranking: 1134/1403

Quintil: 5

Volatilidad: 10,28%

Ranking: 593/1403

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0063575806

Fecha de constitución: 18/12/1995

Divisa: CHF

Fija: 1,25%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000,00 USD