Informe del fondo de inversión
DAVIS VALUE FUND A DIS USD
Gestora:FUNDROCK MANAGEMENTAPEX GROUP
Categoría VDOS:RVI USA VALORRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:5
- % 2025-2,23%
- Ranking76/308
- Fecha26/06/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es el crecimiento a largo plazo del capital, pero no puede garantizarse la consecución de este objetivo. El Subfondo invierte principalmente en valores representativos del capital de empresas estadounidenses con una capitalización bursátil de al menos 10.000 millones de USD.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 82,684908 EUR
Patrimonio (miles de euros):399.530,13
Fecha: 26/06/2025
1 día: 0,31%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR | |||||
| Fondo | -2,23% | 23,46% | 23,08% | -13,42% | 19,71% |
| Categoría | -2,60% | 14,19% | 8,64% | -1,34% | 30,58% |
| Ranking | 76/308 | 49/304 | 34/295 | 223/267 | 248/264 |
| Quintil | 2 | 1 | 1 | 5 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR | |||||
| Fondo | 3,92% | -2,13% | 3,80% | 45,61% | 82,22% |
| Categoría | 2,46% | -2,34% | 4,14% | 25,86% | 86,84% |
| Ranking | 37/308 | 106/308 | 70/305 | 21/281 | 97/255 |
| Quintil | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,34%
Ranking: 127/305
Quintil: 3
Volatilidad: 16,34%
Ranking: 145/305
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0067888072
Fecha de constitución: 10/04/1995
Divisa: USD
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,01%
Suscripción: Hasta 6,10%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 USD
