Informe del fondo de inversión

DAVIS VALUE FUND A DIS USD

Gestora:DAVIS ADVISORSDAVIS

Categoría VDOS:RVI USARENTA VARIABLE

Rating VDOS:*****Rating VDOS: 5 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 2025-13,65%
  • Ranking147/1175
  • Fecha07/04/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es el crecimiento a largo plazo del capital, pero no puede garantizarse la consecución de este objetivo. El Subfondo invierte principalmente en valores representativos del capital de empresas estadounidenses con una capitalización bursátil de al menos 10.000 millones de USD.

Referencia:S&P500

Última valoración

Valor liquidativo: 73,028175 EUR

Patrimonio (miles de euros):355.586,20

Fecha: 07/04/2025

1 día: 0,82%

Evolución histórica del fondo

Rentabilidades en euros. Base 100.
30/10/2014
28/09/2015
26/08/2016
24/07/2017
22/06/2018
21/05/2019
18/04/2020
16/03/2021
12/02/2022
11/01/2023
10/12/2023
06/11/2024
05/10/2025
84.59%
105.05%
130.45%
161.99%
201.17%
249.81%
310.22%
DAVIS VALUE FUND A DIS USD
RVI USA

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA
Fondo-13,65%23,46%23,08%-13,42%19,71%
Categoría-17,79%28,44%19,79%-11,43%34,27%
Ranking147/1175692/1147223/1080343/1030905/955
Quintil14225

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA
Fondo-12,22%-14,87%-6,61%17,42%76,73%
Categoría-12,68%-18,28%-4,35%13,16%95,50%
Ranking326/1176196/1175646/115575/1045523/925
Quintil21313

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,45%

Ranking: 498/1157

Quintil: 3

Volatilidad: 14,59%

Ranking: 800/1157

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU0067888072

Fecha de constitución: 10/04/1995

Divisa: USD

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,02%

Suscripción: Hasta 6,10%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 USD