Informe del fondo de inversión

DAVIS VALUE FUND A DIS USD

Gestora:DAVIS ADVISORSDAVIS

Categoría VDOS:RVI USARENTA VARIABLE

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 202426,79%
  • Ranking592/1173
  • Fecha21/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es el crecimiento a largo plazo del capital, pero no puede garantizarse la consecución de este objetivo. El Subfondo invierte principalmente en valores representativos del capital de empresas estadounidenses con una capitalización bursátil de al menos 10.000 millones de USD.

Referencia:S&P500

Última valoración

Valor liquidativo: 86,851606 EUR

Patrimonio (miles de euros):436.363,72

Fecha: 21/11/2024

1 día: 0,86%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA
Fondo26,79%23,08%-13,42%19,71%2,22%
Categoría28,85%19,79%-11,43%34,26%8,53%
Ranking592/1173238/1107350/1057925/979781/930
Quintil32255

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA
Fondo6,30%11,83%35,46%30,90%70,76%
Categoría5,10%11,56%35,02%37,76%103,94%
Ranking62/1197380/1191485/1152438/1049696/906
Quintil12334

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 2,38%

Ranking: 693/1151

Quintil: 4

Volatilidad: 10,04%

Ranking: 568/1151

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0067888072

Fecha de constitución: 10/04/1995

Divisa: USD

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,02%

Suscripción: Hasta 6,10%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 USD