Informe del fondo de inversión

BGF LATIN AMERICAN A2 USD

Gestora:BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENTBLACKROCK GROUP

Categoría VDOS:RVI LATINOAMÉRICARENTA VARIABLE

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 202532,30%
  • Ranking87/158
  • Fecha17/11/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo busca maximizar la rentabilidad total. El Subfondo invirtien al menos el 70% de su patrimonio neto total en valores de renta variable de empresas domiciliadas o que desarrollen una parte predominante de su actividad económica en países latinoamericanos.

Referencia:MSCI EM Latin America 10/40

Última valoración

Valor liquidativo: 66,626412 EUR

Patrimonio (miles de euros):4.250.083,67

Fecha: 17/11/2025

1 día: -0,56%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI LATINOAMÉRICA
Fondo32,30%-29,82%31,61%13,90%-8,50%
Categoría32,28%-27,85%28,69%12,54%-8,17%
Ranking87/158125/15925/15855/15784/156
Quintil34123

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI LATINOAMÉRICA
Fondo8,30%12,41%16,74%20,28%41,98%
Categoría8,46%13,19%17,57%20,53%41,05%
Ranking113/158124/158118/15898/15786/153
Quintil44443

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,21%

Ranking: 120/159

Quintil: 4

Volatilidad: 19,89%

Ranking: 50/159

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU0072463663

Fecha de constitución: 19/08/2002

Divisa: USD

Fija: 1,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,45%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:5.000,00 USD