Informe del fondo de inversión
BGF LATIN AMERICAN A2 USD
Gestora:BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENTBLACKROCK GROUP
Categoría VDOS:RVI LATINOAMÉRICARENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
- % 2025-2,06%
- Ranking116/165
- Fecha09/04/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo busca maximizar la rentabilidad total. El Subfondo invirtien al menos el 70% de su patrimonio neto total en valores de renta variable de empresas domiciliadas o que desarrollen una parte predominante de su actividad económica en países latinoamericanos.
Referencia:MSCI EM Latin America 10/40
Última valoración
Valor liquidativo: 49,325487 EUR
Patrimonio (miles de euros):4.250.083,67
Fecha: 09/04/2025
1 día: -5,21%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI LATINOAMÉRICA | |||||
| Fondo | -2,06% | -29,82% | 31,61% | 13,90% | -8,50% |
| Categoría | -1,46% | -27,85% | 28,68% | 12,53% | -8,17% |
| Ranking | 116/165 | 131/166 | 25/165 | 55/164 | 90/169 |
| Quintil | 4 | 4 | 1 | 2 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI LATINOAMÉRICA | |||||
| Fondo | -7,64% | -5,13% | -29,06% | -17,28% | 16,83% |
| Categoría | -6,91% | -4,44% | -27,14% | -18,61% | 20,47% |
| Ranking | 106/165 | 113/165 | 150/165 | 64/164 | 113/157 |
| Quintil | 4 | 4 | 5 | 2 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -1,73%
Ranking: 144/166
Quintil: 5
Volatilidad: 17,72%
Ranking: 58/166
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0072463663
Fecha de constitución: 19/08/2002
Divisa: USD
Fija: 1,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,45%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000,00 USD
