Informe del fondo de inversión
BGF LATIN AMERICAN A2 USD
Gestora:BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENTBLACKROCK GROUP
Categoría VDOS:RVI LATINOAMÉRICARENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
- % 202524,26%
- Ranking66/158
- Fecha09/10/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo busca maximizar la rentabilidad total. El Subfondo invirtien al menos el 70% de su patrimonio neto total en valores de renta variable de empresas domiciliadas o que desarrollen una parte predominante de su actividad económica en países latinoamericanos.
Referencia:MSCI EM Latin America 10/40
Última valoración
Valor liquidativo: 62,578589 EUR
Patrimonio (miles de euros):4.250.083,67
Fecha: 09/10/2025
1 día: 0,06%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI LATINOAMÉRICA | |||||
| Fondo | 24,26% | -29,82% | 31,61% | 13,90% | -8,50% |
| Categoría | 23,61% | -27,85% | 28,69% | 12,54% | -8,17% |
| Ranking | 66/158 | 125/159 | 25/158 | 55/157 | 84/156 |
| Quintil | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI LATINOAMÉRICA | |||||
| Fondo | 1,13% | 3,19% | 6,65% | 3,70% | 47,73% |
| Categoría | 1,86% | 4,50% | 7,79% | 1,99% | 46,02% |
| Ranking | 126/158 | 134/158 | 120/158 | 71/157 | 78/153 |
| Quintil | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,00%
Ranking: 95/159
Quintil: 3
Volatilidad: 20,01%
Ranking: 50/159
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0072463663
Fecha de constitución: 19/08/2002
Divisa: USD
Fija: 1,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,45%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000,00 USD
