Informe del fondo de inversión
BGF LATIN AMERICAN A2 USD
Gestora:BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENTBLACKROCK GROUP
Categoría VDOS:RVI LATINOAMÉRICARENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
- % 202520,19%
- Ranking46/165
- Fecha22/05/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo busca maximizar la rentabilidad total. El Subfondo invirtien al menos el 70% de su patrimonio neto total en valores de renta variable de empresas domiciliadas o que desarrollen una parte predominante de su actividad económica en países latinoamericanos.
Referencia:MSCI EM Latin America 10/40
Última valoración
Valor liquidativo: 60,527014 EUR
Patrimonio (miles de euros):4.250.083,67
Fecha: 22/05/2025
1 día: -1,31%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI LATINOAMÉRICA | |||||
| Fondo | 20,19% | -29,82% | 31,61% | 13,90% | -8,50% |
| Categoría | 18,53% | -27,85% | 28,68% | 12,53% | -8,17% |
| Ranking | 46/165 | 131/166 | 25/165 | 55/164 | 90/169 |
| Quintil | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI LATINOAMÉRICA | |||||
| Fondo | 13,89% | 4,84% | -8,94% | 6,49% | 50,10% |
| Categoría | 12,61% | 4,09% | -8,15% | 4,19% | 49,04% |
| Ranking | 28/165 | 65/165 | 136/165 | 61/164 | 90/158 |
| Quintil | 1 | 2 | 5 | 2 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -1,25%
Ranking: 145/166
Quintil: 5
Volatilidad: 18,07%
Ranking: 50/166
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0072463663
Fecha de constitución: 19/08/2002
Divisa: USD
Fija: 1,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,45%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000,00 USD
