Informe del fondo de inversión
UBAM - SWISS EQUITY AC CHF
Gestora:UBP ASSET MANAGEMENTUNION BANCAIRE PRIVEE
Categoría VDOS:RVI EUROPARENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
- % 202411,71%
- Ranking344/1416
- Fecha22/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
Este subfondo invierte su patrimonio principalmente en acciones y otros valores mobiliarios similares, además de manera accesoria, warrants sobre valores mobiliarios, obligaciones convertibles o con warrants sobre valores mobiliarios, obligaciones y otros títulos de crédito, instrumentos del mercado monetario, emitidos principalmente por sociedades que tengan su domicilio social, que desarrollen una parte importante de su actividad comercial, o como sociedades de cartera que posean intereses predominantes en sociedades con sede social en Suiza. El enfoque ASG está integrado en el proceso de inversión del subfondo y la selección de valores incluye criterios ASG.
Referencia:Swiss Performance Index (SPI)
Última valoración
Valor liquidativo: 470,189819 EUR
Patrimonio (miles de euros):340.778,98
Fecha: 22/11/2024
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA | |||||
| Fondo | 11,71% | 11,36% | -24,30% | 32,62% | 7,08% |
| Categoría | 9,22% | 13,80% | -11,75% | 23,48% | -2,91% |
| Ranking | 344/1416 | 932/1387 | 1242/1339 | 129/1272 | 223/1203 |
| Quintil | 2 | 4 | 5 | 1 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA | |||||
| Fondo | -0,64% | -0,44% | 18,68% | -1,87% | 39,19% |
| Categoría | -0,92% | -0,67% | 13,59% | 11,20% | 34,07% |
| Ranking | 506/1429 | 529/1427 | 165/1411 | 1111/1342 | 506/1190 |
| Quintil | 2 | 2 | 1 | 5 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,81%
Ranking: 122/1408
Quintil: 1
Volatilidad: 11,23%
Ranking: 383/1408
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0073503921
Fecha de constitución: 31/01/1997
Divisa: CHF
Fija: 1,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,36%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 USD
