UBAM - SWISS EQUITY AC CHF

Gestora: UBP ASSET MANAGEMENT UNION BANCAIRE PRIVEE

Categoría VDOS: RVI SUIZA RENTA VARIABLE

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2026 2,50%
• Ranking 68/81
• Fecha 17/09/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

Este subfondo invierte su patrimonio principalmente en acciones y otros valores mobiliarios similares, además de manera accesoria, warrants sobre valores mobiliarios, obligaciones convertibles o con warrants sobre valores mobiliarios, obligaciones y otros títulos de crédito, instrumentos del mercado monetario, emitidos principalmente por sociedades que tengan su domicilio social, que desarrollen una parte importante de su actividad comercial, o como sociedades de cartera que posean intereses predominantes en sociedades con sede social en Suiza. El enfoque ASG está integrado en el proceso de inversión del subfondo y la selección de valores incluye criterios ASG.

Referencia: Swiss Performance Index (SPI)

Última valoración

Valor liquidativo: 528,206212 EUR

Patrimonio (miles de euros): 331.801,62

Fecha: 17/09/2026

1 día: 0,04%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI SUIZA
Fondo	2,50%	13,58%	7,79%	11,36%	-24,30%
Categoría	4,68%	15,77%	4,37%	11,35%	-21,94%
Ranking	68/81	52/78	20/77	26/76	58/73
Quintil	5	4	2	2	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI SUIZA
Fondo	-4,79%	-4,50%	8,02%	28,74%	13,44%
Categoría	-3,87%	-2,65%	13,10%	29,50%	20,44%
Ranking	64/81	66/81	59/79	43/76	55/72
Quintil	4	5	4	3	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,98%

Ranking: 60/79

Quintil: 4

Volatilidad: 13,24%

Ranking: 36/79

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0073503921

Fecha de constitución: 31/01/1997

Divisa: CHF

Fija: 1,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,36%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 USD