UBAM - SWISS EQUITY AC CHF

Gestora: UBP ASSET MANAGEMENT UNION BANCAIRE PRIVEE

Categoría VDOS: RVI EUROPA RENTA VARIABLE

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2025 7,83%
• Ranking 571/1377
• Fecha 11/08/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

Este subfondo invierte su patrimonio principalmente en acciones y otros valores mobiliarios similares, además de manera accesoria, warrants sobre valores mobiliarios, obligaciones convertibles o con warrants sobre valores mobiliarios, obligaciones y otros títulos de crédito, instrumentos del mercado monetario, emitidos principalmente por sociedades que tengan su domicilio social, que desarrollen una parte importante de su actividad comercial, o como sociedades de cartera que posean intereses predominantes en sociedades con sede social en Suiza. El enfoque ASG está integrado en el proceso de inversión del subfondo y la selección de valores incluye criterios ASG.

Referencia: Swiss Performance Index (SPI)

Última valoración

Valor liquidativo: 489,257688 EUR

Patrimonio (miles de euros): 331.928,32

Fecha: 11/08/2025

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA
Fondo	7,83%	7,79%	11,36%	-24,30%	32,62%
Categoría	7,90%	7,80%	13,69%	-11,85%	23,56%
Ranking	571/1377	681/1363	912/1331	1190/1284	122/1224
Quintil	3	3	4	5	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA
Fondo	0,24%	2,01%	7,79%	17,70%	37,19%
Categoría	-0,07%	0,57%	9,74%	26,59%	52,83%
Ranking	506/1381	431/1378	784/1374	948/1326	897/1194
Quintil	2	2	3	4	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,48%

Ranking: 654/1371

Quintil: 3

Volatilidad: 11,75%

Ranking: 592/1371

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0073503921

Fecha de constitución: 31/01/1997

Divisa: CHF

Fija: 1,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,36%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 USD