UBAM - SWISS EQUITY AC CHF

Gestora: UBP ASSET MANAGEMENT UNION BANCAIRE PRIVEE

Categoría VDOS: RVI EUROPA RENTA VARIABLE

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2025 7,56%
• Ranking 792/1394
• Fecha 11/06/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

Este subfondo invierte su patrimonio principalmente en acciones y otros valores mobiliarios similares, además de manera accesoria, warrants sobre valores mobiliarios, obligaciones convertibles o con warrants sobre valores mobiliarios, obligaciones y otros títulos de crédito, instrumentos del mercado monetario, emitidos principalmente por sociedades que tengan su domicilio social, que desarrollen una parte importante de su actividad comercial, o como sociedades de cartera que posean intereses predominantes en sociedades con sede social en Suiza. El enfoque ASG está integrado en el proceso de inversión del subfondo y la selección de valores incluye criterios ASG.

Referencia: Swiss Performance Index (SPI)

Última valoración

Valor liquidativo: 488,048910 EUR

Patrimonio (miles de euros): 725,31

Fecha: 11/06/2025

1 día: -0,26%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA
Fondo	7,56%	7,79%	11,36%	-24,30%	32,62%
Categoría	9,44%	7,80%	13,69%	-11,85%	23,56%
Ranking	792/1394	692/1380	926/1348	1203/1301	128/1243
Quintil	3	3	4	5	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA
Fondo	2,71%	5,33%	7,66%	27,91%	47,05%
Categoría	3,21%	4,58%	7,53%	33,99%	63,53%
Ranking	1075/1395	491/1394	557/1386	861/1326	929/1198
Quintil	4	2	3	4	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,78%

Ranking: 346/1381

Quintil: 2

Volatilidad: 12,15%

Ranking: 489/1381

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU0073503921

Fecha de constitución: 31/01/1997

Divisa: CHF

Fija: 1,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,36%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 USD