Informe del fondo de inversión

SCHRODER ISF EMERGING MARKETS DEBT TOTAL RETURN B QDIS USD

Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS

Categoría VDOS:RETORNO ABSOLUTORENTABILIDAD ABSOLUTA

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20261,40%
  • Ranking129/335
  • Fecha15/04/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene el objetivo de lograr ingresos y una revalorización del capital después de deducir comisiones invirtiendo en valores de tipo fijo y variable emitidos por Gobiernos, organismos públicos, emisores supranacionales y sociedades de mercados emergentes. El Subfondo está diseñado para participar en las subidas del mercado y reducir pérdidas en mercados bajistas, gracias al uso de efectivo y derivados.

Referencia:50% JPM GBI-EM Diversified Index, 50% JPM EMBI Diversified Index

Última valoración

Valor liquidativo: 8,821647 EUR

Patrimonio (miles de euros):296,91

Fecha: 15/04/2026

1 día: 0,10%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RETORNO ABSOLUTO
Fondo1,40%-4,19%0,10%2,68%-8,54%
Categoría1,13%4,03%5,19%6,78%-8,81%
Ranking129/335270/341285/338229/334242/333
Quintil24544

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RETORNO ABSOLUTO
Fondo-1,26%-0,39%4,67%0,33%-10,03%
Categoría0,76%0,05%6,53%16,12%8,87%
Ranking258/335171/335163/335290/330281/321
Quintil43355

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,07%

Ranking: 253/344

Quintil: 4

Volatilidad: 7,45%

Ranking: 103/344

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU0080735201

Fecha de constitución: 14/01/1998

Divisa: USD

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000,00 USD