SCHRODER ISF EMERGING MARKETS DEBT TOTAL RETURN B QDIS USD

Gestora: SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT SCHRODERS

Categoría VDOS: RENT. ABSOLUTA. RENTABILIDAD ABSOLUTA

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2026 1,97%
• Ranking 932/1582
• Fecha 24/08/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene el objetivo de lograr ingresos y una revalorización del capital después de deducir comisiones invirtiendo en valores de tipo fijo y variable emitidos por Gobiernos, organismos públicos, emisores supranacionales y sociedades de mercados emergentes. El Subfondo está diseñado para participar en las subidas del mercado y reducir pérdidas en mercados bajistas, gracias al uso de efectivo y derivados.

Referencia: 50% JPM GBI-EM Diversified Index, 50% JPM EMBI Diversified Index

Última valoración

Valor liquidativo: 8,870885 EUR

Patrimonio (miles de euros): 298,96

Fecha: 24/08/2026

1 día: 0,42%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RENT. ABSOLUTA.
Fondo	1,97%	-4,19%	0,10%	2,68%	-8,54%
Categoría	3,29%	3,75%	8,73%	6,28%	-5,79%
Ranking	932/1582	1170/1478	1264/1402	798/1238	885/1200
Quintil	3	4	5	4	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RENT. ABSOLUTA.
Fondo	-0,19%	0,60%	2,77%	-1,40%	-10,04%
Categoría	-0,03%	1,24%	5,90%	19,51%	18,00%
Ranking	774/1673	855/1665	1015/1557	1272/1378	1113/1175
Quintil	3	3	4	5	5

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,25%

Ranking: 1035/1546

Quintil: 4

Volatilidad: 5,83%

Ranking: 826/1546

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0080735201

Fecha de constitución: 14/01/1998

Divisa: USD

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000,00 USD