Informe del fondo de inversión

SCHRODER ISF EMERGING MARKETS DEBT TOTAL RETURN B QDIS USD

Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS

Categoría VDOS:RETORNO ABSOLUTORENTABILIDAD ABSOLUTA

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 2025-6,37%
  • Ranking284/368
  • Fecha21/07/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene el objetivo de lograr ingresos y una revalorización del capital después de deducir comisiones invirtiendo en valores de tipo fijo y variable emitidos por Gobiernos, organismos públicos, emisores supranacionales y sociedades de mercados emergentes. El Subfondo está diseñado para participar en las subidas del mercado y reducir pérdidas en mercados bajistas, gracias al uso de efectivo y derivados.

Referencia:50% JPM GBI-EM Diversified Index, 50% JPM EMBI Diversified Index

Última valoración

Valor liquidativo: 8,501843 EUR

Patrimonio (miles de euros):317,35

Fecha: 21/07/2025

1 día: 0,01%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RETORNO ABSOLUTO
Fondo-6,37%0,10%2,68%-8,54%-4,68%
Categoría1,51%5,09%6,69%-8,71%1,22%
Ranking284/368303/362236/358258/357322/349
Quintil45445

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RETORNO ABSOLUTO
Fondo-0,84%0,74%-3,99%-4,75%-18,85%
Categoría0,59%2,69%4,52%12,53%7,61%
Ranking303/368243/368324/362319/357325/339
Quintil54555

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,43%

Ranking: 331/362

Quintil: 5

Volatilidad: 7,63%

Ranking: 132/362

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU0080735201

Fecha de constitución: 14/01/1998

Divisa: USD

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000,00 USD