Informe del fondo de inversión
DNB FUND - NORDIC EQUITIES RETAIL A (EUR)
Gestora:FUNDPARTNER SOLUTIONSPICTET
Categoría VDOS:RVI EUROPARENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
- % 2025-1,13%
- Ranking1264/1381
- Fecha17/07/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
El Subfondo busca invertir principalmente en acciones de Dinamarca, Finlandia, Noruega y Suecia, con el objetivo de lograr una rentabilidad relativa positiva a largo plazo.
Referencia:VINX Capped Index Net
Última valoración
Valor liquidativo: 6,581300 EUR
Patrimonio (miles de euros):22.590,84
Fecha: 17/07/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA | |||||
| Fondo | -1,13% | 3,09% | 8,63% | -21,47% | 11,81% |
| Categoría | 7,94% | 7,80% | 13,69% | -11,85% | 23,56% |
| Ranking | 1264/1381 | 1122/1367 | 1153/1335 | 1110/1288 | 1203/1224 |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA | |||||
| Fondo | -0,16% | 8,15% | -5,83% | 8,41% | 16,32% |
| Categoría | 1,01% | 8,49% | 6,91% | 32,94% | 53,44% |
| Ranking | 1152/1384 | 837/1382 | 1344/1373 | 1266/1320 | 1163/1195 |
| Quintil | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,65%
Ranking: 1354/1374
Quintil: 5
Volatilidad: 12,33%
Ranking: 419/1374
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0083425479
Fecha de constitución: 08/06/1999
Divisa: EUR
Fija: 1,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
