Informe del fondo de inversión
DNB FUND - NORDIC EQUITIES-A (ACC) EUR
Gestora:FUNDPARTNER SOLUTIONSPICTET
Categoría VDOS:RVI PAÍSES NÓRDICOSRENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
- % 20267,70%
- Ranking25/40
- Fecha09/10/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo busca invertir principalmente en acciones de Dinamarca, Finlandia, Noruega y Suecia, con el objetivo de lograr una rentabilidad relativa positiva a largo plazo.
Referencia:VINX Capped Index Net
Última valoración
Valor liquidativo: 7,811300 EUR
Patrimonio (miles de euros):23.730,07
Fecha: 09/10/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI PAÍSES NÓRDICOS | |||||
| Fondo | 7,70% | 8,96% | 3,09% | 8,63% | -21,47% |
| Categoría | 13,52% | 16,68% | 2,31% | 12,54% | -10,88% |
| Ranking | 25/40 | 24/36 | 11/36 | 13/32 | 31/32 |
| Quintil | 4 | 4 | 2 | 3 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI PAÍSES NÓRDICOS | |||||
| Fondo | -0,39% | -0,67% | 13,21% | 34,86% | 7,89% |
| Categoría | 0,25% | 3,50% | 20,57% | 46,00% | 43,00% |
| Ranking | 17/40 | 26/40 | 25/40 | 18/36 | 26/35 |
| Quintil | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,37%
Ranking: 21/40
Quintil: 3
Volatilidad: 15,28%
Ranking: 13/40
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0083425479
Fecha de constitución: 08/06/1999
Divisa: EUR
Fija: 1,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
