Informe del fondo de inversión
DNB FUND - NORDIC EQUITIES RETAIL A (EUR)
Gestora:FUNDPARTNER SOLUTIONSPICTET
Categoría VDOS:RVI EUROPARENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
- % 20266,52%
- Ranking107/1364
- Fecha03/02/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo busca invertir principalmente en acciones de Dinamarca, Finlandia, Noruega y Suecia, con el objetivo de lograr una rentabilidad relativa positiva a largo plazo.
Referencia:VINX Capped Index Net
Última valoración
Valor liquidativo: 7,726100 EUR
Patrimonio (miles de euros):24.706,72
Fecha: 03/02/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA | |||||
| Fondo | 6,52% | 8,96% | 3,09% | 8,63% | -21,47% |
| Categoría | 3,94% | 16,27% | 7,77% | 13,65% | -11,91% |
| Ranking | 107/1364 | 949/1386 | 1133/1372 | 1150/1341 | 1119/1295 |
| Quintil | 1 | 4 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA | |||||
| Fondo | 6,24% | 12,04% | 13,43% | 24,48% | 10,01% |
| Categoría | 3,45% | 7,68% | 14,28% | 37,14% | 57,22% |
| Ranking | 83/1364 | 82/1364 | 534/1352 | 962/1303 | 1162/1219 |
| Quintil | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,95%
Ranking: 535/1391
Quintil: 2
Volatilidad: 13,16%
Ranking: 164/1391
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU0083425479
Fecha de constitución: 08/06/1999
Divisa: EUR
Fija: 1,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
