Informe del fondo de inversión
DNB FUND - NORDIC EQUITIES RETAIL A (EUR)
Gestora:FUNDPARTNER SOLUTIONSPICTET
Categoría VDOS:RVI EUROPARENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
- % 20251,45%
- Ranking1256/1394
- Fecha04/06/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo busca invertir principalmente en acciones de Dinamarca, Finlandia, Noruega y Suecia, con el objetivo de lograr una rentabilidad relativa positiva a largo plazo.
Referencia:VINX Capped Index Net
Última valoración
Valor liquidativo: 6,753200 EUR
Patrimonio (miles de euros):23.396,66
Fecha: 04/06/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA | |||||
| Fondo | 1,45% | 3,09% | 8,63% | -21,47% | 11,81% |
| Categoría | 9,35% | 7,80% | 13,69% | -11,85% | 23,56% |
| Ranking | 1256/1394 | 1134/1380 | 1164/1348 | 1123/1301 | 1221/1243 |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA | |||||
| Fondo | 3,51% | -3,36% | -5,77% | 7,56% | 25,21% |
| Categoría | 3,35% | 0,77% | 6,97% | 29,19% | 55,12% |
| Ranking | 690/1395 | 1248/1394 | 1359/1380 | 1259/1325 | 1134/1198 |
| Quintil | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,54%
Ranking: 1374/1381
Quintil: 5
Volatilidad: 12,13%
Ranking: 496/1381
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0083425479
Fecha de constitución: 08/06/1999
Divisa: EUR
Fija: 1,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
