Informe del fondo de inversión
DNB FUND - NORDIC EQUITIES RETAIL A (EUR)
Gestora:FUNDPARTNER SOLUTIONSPICTET
Categoría VDOS:RVI EUROPARENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
- % 2025-0,86%
- Ranking1216/1379
- Fecha03/09/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
El Subfondo busca invertir principalmente en acciones de Dinamarca, Finlandia, Noruega y Suecia, con el objetivo de lograr una rentabilidad relativa positiva a largo plazo.
Referencia:VINX Capped Index Net
Última valoración
Valor liquidativo: 6,599100 EUR
Patrimonio (miles de euros):22.145,53
Fecha: 03/09/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA | |||||
| Fondo | -0,86% | 3,09% | 8,63% | -21,47% | 11,81% |
| Categoría | 8,28% | 7,79% | 13,68% | -11,86% | 23,55% |
| Ranking | 1216/1379 | 1126/1365 | 1151/1333 | 1115/1286 | 1206/1227 |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA | |||||
| Fondo | 1,68% | -2,28% | -6,96% | 8,68% | 15,60% |
| Categoría | 1,47% | -0,84% | 6,69% | 34,20% | 57,13% |
| Ranking | 380/1385 | 857/1382 | 1323/1377 | 1274/1328 | 1186/1213 |
| Quintil | 2 | 4 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,68%
Ranking: 1330/1378
Quintil: 5
Volatilidad: 12,24%
Ranking: 408/1378
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0083425479
Fecha de constitución: 08/06/1999
Divisa: EUR
Fija: 1,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
