Informe del fondo de inversión
DNB FUND - NORDIC EQUITIES RETAIL A (EUR)
Gestora:FUNDPARTNER SOLUTIONSPICTET
Categoría VDOS:RVI EUROPARENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
- % 20255,87%
- Ranking1073/1371
- Fecha24/10/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo busca invertir principalmente en acciones de Dinamarca, Finlandia, Noruega y Suecia, con el objetivo de lograr una rentabilidad relativa positiva a largo plazo.
Referencia:VINX Capped Index Net
Última valoración
Valor liquidativo: 7,047200 EUR
Patrimonio (miles de euros):23.193,13
Fecha: 24/10/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA | |||||
| Fondo | 5,87% | 3,09% | 8,63% | -21,47% | 11,81% |
| Categoría | 13,50% | 7,80% | 13,67% | -11,84% | 23,55% |
| Ranking | 1073/1371 | 1124/1356 | 1141/1324 | 1109/1277 | 1202/1221 |
| Quintil | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA | |||||
| Fondo | 6,11% | 3,23% | -0,77% | 24,10% | 22,96% |
| Categoría | 4,22% | 4,70% | 11,25% | 43,45% | 68,16% |
| Ranking | 32/1377 | 875/1377 | 1299/1371 | 1147/1320 | 1170/1207 |
| Quintil | 1 | 4 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,59%
Ranking: 1315/1371
Quintil: 5
Volatilidad: 12,30%
Ranking: 390/1371
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0083425479
Fecha de constitución: 08/06/1999
Divisa: EUR
Fija: 1,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
