Informe del fondo de inversión
DNB FUND - NORDIC EQUITIES RETAIL A (EUR)
Gestora:FUNDPARTNER SOLUTIONSPICTET
Categoría VDOS:RVI PAÍSES NÓRDICOSRENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
- % 20268,17%
- Ranking18/37
- Fecha12/05/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo busca invertir principalmente en acciones de Dinamarca, Finlandia, Noruega y Suecia, con el objetivo de lograr una rentabilidad relativa positiva a largo plazo.
Referencia:VINX Capped Index Net
Última valoración
Valor liquidativo: 7,845500 EUR
Patrimonio (miles de euros):24.818,26
Fecha: 12/05/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI PAÍSES NÓRDICOS | |||||
| Fondo | 8,17% | 8,96% | 3,09% | 8,63% | -21,47% |
| Categoría | 9,05% | 16,68% | 2,31% | 12,54% | -10,88% |
| Ranking | 18/37 | 23/34 | 11/34 | 13/32 | 31/32 |
| Quintil | 3 | 4 | 2 | 3 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI PAÍSES NÓRDICOS | |||||
| Fondo | 1,67% | 3,71% | 16,30% | 27,42% | 16,36% |
| Categoría | 0,79% | 4,39% | 21,69% | 39,63% | 44,69% |
| Ranking | 10/37 | 19/37 | 19/36 | 18/34 | 21/33 |
| Quintil | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,78%
Ranking: 20/36
Quintil: 3
Volatilidad: 15,08%
Ranking: 6/36
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU0083425479
Fecha de constitución: 08/06/1999
Divisa: EUR
Fija: 1,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
