Informe del fondo de inversión
DNB FUND - NORDIC EQUITIES RETAIL A (EUR)
Gestora:FUNDPARTNER SOLUTIONSPICTET
Categoría VDOS:RVI EUROPARENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
- % 2025-9,23%
- Ranking1332/1402
- Fecha14/04/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo busca invertir principalmente en acciones de Dinamarca, Finlandia, Noruega y Suecia, con el objetivo de lograr una rentabilidad relativa positiva a largo plazo.
Referencia:VINX Capped Index Net
Última valoración
Valor liquidativo: 6,042300 EUR
Patrimonio (miles de euros):21.009,12
Fecha: 14/04/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA | |||||
| Fondo | -9,23% | 3,09% | 8,63% | -21,47% | 11,81% |
| Categoría | -0,81% | 8,30% | 13,80% | -11,86% | 23,56% |
| Ranking | 1332/1402 | 1140/1392 | 1169/1362 | 1136/1315 | 1228/1257 |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA | |||||
| Fondo | -11,91% | -9,64% | -10,49% | -9,19% | 33,66% |
| Categoría | -6,47% | -2,30% | 1,56% | 13,66% | 62,48% |
| Ranking | 1377/1402 | 1321/1402 | 1335/1383 | 1290/1329 | 1098/1199 |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,41%
Ranking: 1325/1393
Quintil: 5
Volatilidad: 11,87%
Ranking: 353/1388
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0083425479
Fecha de constitución: 08/06/1999
Divisa: EUR
Fija: 1,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
