Informe del fondo de inversión
DNB FUND - NORDIC EQUITIES RETAIL A (EUR)
Gestora:FUNDPARTNER SOLUTIONSPICTET
Categoría VDOS:RVI PAÍSES NÓRDICOSRENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
- % 20269,21%
- Ranking5/37
- Fecha30/06/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo busca invertir principalmente en acciones de Dinamarca, Finlandia, Noruega y Suecia, con el objetivo de lograr una rentabilidad relativa positiva a largo plazo.
Referencia:VINX Capped Index Net
Última valoración
Valor liquidativo: 7,920900 EUR
Patrimonio (miles de euros):24.795,57
Fecha: 30/06/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI PAÍSES NÓRDICOS | |||||
| Fondo | 9,21% | 8,96% | 3,09% | 8,63% | -21,47% |
| Categoría | 7,85% | 16,68% | 2,31% | 12,54% | -10,88% |
| Ranking | 5/37 | 23/34 | 11/34 | 13/32 | 31/32 |
| Quintil | 1 | 4 | 2 | 3 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI PAÍSES NÓRDICOS | |||||
| Fondo | -0,84% | 8,50% | 21,50% | 33,79% | 8,65% |
| Categoría | -2,79% | 1,85% | 20,42% | 43,93% | 38,98% |
| Ranking | 21/37 | 6/37 | 13/36 | 18/34 | 27/33 |
| Quintil | 3 | 1 | 2 | 3 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,71%
Ranking: 13/36
Quintil: 2
Volatilidad: 14,43%
Ranking: 6/36
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU0083425479
Fecha de constitución: 08/06/1999
Divisa: EUR
Fija: 1,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
