Informe del fondo de inversión
SCHRODER ISF LATIN AMERICAN C DIS USD
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:RVI LATINOAMÉRICARENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
- % 202614,39%
- Ranking31/119
- Fecha26/05/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital superior a la del índice MSCI Emerging Markets Latin America 10/40 (Net TR), después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de renta variable y relacionados con la renta variable de sociedades latinoamericanas. Por lo general, el Subfondo mantiene entre 40 y 70 sociedades.
Referencia:MSCI Emerging Markets Latin America 10/40 (Net TR)
Última valoración
Valor liquidativo: 32,739986 EUR
Patrimonio (miles de euros):375,00
Fecha: 26/05/2026
1 día: 0,51%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI LATINOAMÉRICA | |||||
| Fondo | 14,39% | 24,14% | -24,49% | 17,06% | 7,86% |
| Categoría | 10,69% | 30,66% | -27,93% | 29,11% | 12,04% |
| Ranking | 31/119 | 118/123 | 73/124 | 116/123 | 88/122 |
| Quintil | 2 | 5 | 3 | 5 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI LATINOAMÉRICA | |||||
| Fondo | -4,09% | -3,51% | 26,38% | 16,56% | 23,02% |
| Categoría | -4,99% | -7,25% | 21,63% | 20,86% | 39,15% |
| Ranking | 15/119 | 15/117 | 77/118 | 94/118 | 100/116 |
| Quintil | 1 | 1 | 4 | 4 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 2,59%
Ranking: 83/122
Quintil: 4
Volatilidad: 17,98%
Ranking: 42/122
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0086395158
Fecha de constitución: 16/07/1998
Divisa: USD
Fija: 1,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: Hasta 1,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 USD
