Informe del fondo de inversión
SCHRODER ISF LATIN AMERICAN C DIS USD
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:RVI LATINOAMÉRICARENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
- % 202519,38%
- Ranking135/158
- Fecha19/09/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital superior a la del índice MSCI Emerging Markets Latin America 10/40 (Net TR), después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de renta variable y relacionados con la renta variable de sociedades latinoamericanas. Por lo general, el Subfondo mantiene entre 40 y 70 sociedades.
Referencia:MSCI Emerging Markets Latin America 10/40 (Net TR)
Última valoración
Valor liquidativo: 27,523603 EUR
Patrimonio (miles de euros):304,30
Fecha: 19/09/2025
1 día: -0,41%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI LATINOAMÉRICA | |||||
| Fondo | 19,38% | -24,49% | 17,06% | 7,86% | -8,74% |
| Categoría | 25,27% | -27,85% | 28,69% | 12,54% | -8,17% |
| Ranking | 135/158 | 80/159 | 142/158 | 115/157 | 89/156 |
| Quintil | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI LATINOAMÉRICA | |||||
| Fondo | 6,69% | 6,08% | 1,37% | -6,71% | 24,79% |
| Categoría | 8,33% | 5,13% | 5,34% | 10,35% | 43,12% |
| Ranking | 136/158 | 82/158 | 148/158 | 144/157 | 120/153 |
| Quintil | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,10%
Ranking: 148/159
Quintil: 5
Volatilidad: 17,61%
Ranking: 74/159
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0086395158
Fecha de constitución: 16/07/1998
Divisa: USD
Fija: 1,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: Hasta 1,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 USD
