SCHRODER ISF LATIN AMERICAN C DIS USD

Gestora: SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT SCHRODERS

Categoría VDOS: RVI LATINOAMÉRICA RENTA VARIABLE

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2026 8,89%
• Ranking 55/119
• Fecha 19/08/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital superior a la del índice MSCI Emerging Markets Latin America 10/40 (Net TR), después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de renta variable y relacionados con la renta variable de sociedades latinoamericanas. Por lo general, el Subfondo mantiene entre 40 y 70 sociedades.

Referencia: MSCI Emerging Markets Latin America 10/40 (Net TR)

Última valoración

Valor liquidativo: 31,164326 EUR

Patrimonio (miles de euros): 354,21

Fecha: 19/08/2026

1 día: 0,13%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI LATINOAMÉRICA
Fondo	8,89%	24,14%	-24,49%	17,06%	7,86%
Categoría	4,97%	30,66%	-27,92%	29,10%	12,04%
Ranking	55/119	118/123	73/124	116/123	88/122
Quintil	3	5	3	5	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI LATINOAMÉRICA
Fondo	-2,75%	-2,74%	20,80%	8,16%	14,93%
Categoría	-3,18%	-3,36%	18,16%	11,07%	34,31%
Ranking	61/120	64/119	83/119	87/118	102/116
Quintil	3	3	4	4	5

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 2,42%

Ranking: 80/123

Quintil: 4

Volatilidad: 18,02%

Ranking: 44/123

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU0086395158

Fecha de constitución: 16/07/1998

Divisa: USD

Fija: 1,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: Hasta 1,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000,00 USD